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工银瑞信中证传媒样品成绩等级贴壁纸装饰基金 2016 年第 2 地区谈话

工银瑞信中证传媒样品成绩等级贴壁纸装饰基金

2016 年第 2 地区谈话

2016 年 6 月 30 日

基金保管人:工银瑞信基金施行一份无限公司

基金托管人:国信贴壁纸一份一份无限公司

谈话送出日期:7月20日16日,2日

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工银瑞信中证传媒样品成绩等级贴壁纸装饰基金 2016 年第 2 地区谈话

§1 要紧激励

基经纪金的董事会和董事会抵押品、给错误的劝告性的演出或陆军少校少量。,

其满足的可靠性、老实和完整性的超常的学生和共同责任。

基金托管人国信贴壁纸一份一份无限公司根本原理,于 2016 年 7 月 18 谈话对谈话停止了审察。

在中国1971的财务定额、净值体现与装饰结成谈话,确保复习功课无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或

陆军少校少量。

基经纪金承兑要老实和信誉。、勤政施行原理与资产应用,但这决不是的克不及抵押品基金利市。。

基金过来的体现决不是的代表侵入的业绩。。装饰有风险,装饰者作出装饰方针决策前应周到的宣读本书

基金招聘阐明书。

本谈话打中财务材料还没有审计。。

本谈话日期从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金制作概略

基金简化 工业界库存中间人的定额成绩等级与能防范

审判地简化 传媒母基

买东西行动准则 164818

基金运作图案 盟约型开敞式

基金和约失效日期 2015 年 5 月 21 日

谈话完毕时的资产全体等于 375,231, 份

应用样品装饰,经过把持基金的装饰结成相对于目的的偏移,

装饰目的 样品样品的无效尾随。按制作分类学,装饰多种多样的的股本权利

装备具有差别进项和风险特点的装饰器。

基金采取完整一份战略。,按样品结合的成份股的结合和分量

基金股本权利结成的指派,并根本原理股本权利样品及其使负担或压迫

行中肯的调解。但鉴于特殊限度局限(如义卖市场缺少流质)、成份股只限于装饰。

钱,等,造成基金无法完成十足的量,基经纪金将应用它。

装饰战略

他有理的装饰方法构本钱基金的实践装饰结成,尽量近似眼睛

样品样品的体现。基金样品的目的是尾随:争取赚钱的和谐

投降和机能度量衡规范偏移的年等比中数值 ,

脱离常轨的人规范偏移不超越 4%。

中证传媒样品进项率×95%+资金机构人民币活期存款度量衡规范利息率(税

机能相比度量衡规范

后)×5%。

该基金属于股本权利基金。,其周密考虑进项和周密考虑进项均高于混合型基金。、

风险进项特点 用以筹措借入资金的公司债基金与货币义卖市场基金。况且,该基金是样品基金。,采取

完整一份战略,描图者的样品机能,目的是完成样品的等比中数支出。,

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它是股本权利基金中基金制作的助手风险程度。。基金的水平面设置

决定多种多样的的股本权利具有多种多样的的RIS特点。。工业界和白银海量媒体资料 A 阄具有

低风险、希冀进项率低的特点;工业界和白银海量媒体资料 B 股本权利风险高、高周密考虑

支出特点。

基金保管人 工银瑞信基金施行一份无限公司

基金托管人 国信贴壁纸一份一份无限公司

短期次级基金 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

上司分类学基金买东西行动准则 150247 150248 164818

上司分类学基金谈话的结局

135,750, 份 135,750, 份 103,731, 份

基金总阄

§3 次要财务定额及净基金业绩

次要财务定额

单位:人民币元

次要财务定额 谈话期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1。这一时间曾经发生。 -25,403,422.41

2。眼前的获益 -2,647,146.34

三.现期获益额外的等比中数基金阄 -0.0065

4岁暮年终的资产净值。基金 310,775,361.09

5岁暮年终的净一份。长久的资产

注:1、是你这么说的嘛!基金的业绩定额先前的男朋友或女朋友,由于本钱后的实践支出程度。

在表面之下所列数字。

2、这一具有某个时代特征的完成的支出是现期的利钱支出。、装饰进项、那个支出(先前的男朋友或女朋友公允幸运报应)

涉及费的用天平称;这段获益是这人时间发生的支出。。

3、本基金在存续期内的每个账目年度(基金和约失效日期放置账目年度除外)的第独身有朝一日对登

记在册的工业界和白银海量媒体资料阄、工业界和白银海量媒体资料 A 基金的常常阄被替换。。

4、列出的资料是合拢的 2016 年 6 月 30 日。

前腹核体现

.1 在本谈话所述具有某个时代特征的基金阄净值升压速度及其与同步性机能相比度量衡规范进项率的相比

根本机能相比

净值升压速度 净值升压速度规范 根本机能相比

阶段 准进项率规范 ①-③ ②-④

① 准差② 准进项率

准差④

过来学期 1.84% 1.63% 1.55% 0.21%

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.2 自基金和约失效以后基金阄累计净值升压速度偏离及其与同步性机能相比度量衡规范收

利息率偏离的相比

注:1、基金和约 2015 年 5 月 21 这有朝一日是无效的。

2、根本原理基金和约的规则,基金的确立或使安全期为 6 个月。在谈话期完毕时,本基金的装饰使成比例与基金的共同任务一致性

在附近装饰搜索和装饰限度局限的规则:股本权利资产装饰使成比例不在表面之下福股装饰使成比例。 90%,在中投公司装饰

海量媒体资料涉及部件和可选部件的资产无 80%,任何一个买东西都从股本权利样品中突然成功。

未来的合约盘问决定性的买东西抵押品金后,一年内有现钞或慎重拟定的内阁用以筹措借入资金的公司债实足

5%。股指未来的、认股权证及那个资金器的使成比例限度局限。

那个定额

无。

§4 保管人谈话

基经纪金(或基经纪金组)简介

基金的基金保管人的任期 贴壁纸找到任务年

姓名 重大聚会 阐明

供职日期 离任日期 限

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中国1971人民学会资金工程视频博客

士;2010 平安相处瑞士归功于工业界库存,

先前的资金工程辨析师、装饰

经纪助理、装饰经纪,在职者

样品装饰部基经纪金。2014

年 10 月 17 现代,现代,任务为任务

深圳银 100 样品成绩等级基金

经纪金;2014 年 10 月 17

本基金的 2015 年 5 月 现代,现代,任务为任务银沪深 300

刘伟琳 – 6

基经纪金 21 日 样品基金基经纪金;2014

年 10 月 17 现代,现代,任务为任务

银媒质的能防范 500 样品成绩等级基金

经纪金;2015 年 5 月 21 日

迄今为止,任务为任务银瑞信中证传

媒样品成绩等级基经纪金金;

2015 年 7 月 23 现代,现代,担

任工银媒质的能防范高铁不动产权样品

成绩等级基金基经纪金。

阐明基金在本谈话所述具有某个时代特征的的经纪限度局限

在本谈话所述具有某个时代特征的,该基金的基金经纪是严谨的如贴壁纸装饰、招聘

在附近基金法度发稿的规则等。,以诚信为本、勤政施行原理与资产应用,在控

鉴于风险,追求基金拿人的最大义演,不伤害基金阄拿人义演的行动。

对冷静交际的特殊阐明

4. 冷静交际名人的器械

冷静看待各类装饰者,防护装置各类装饰者义演,控制不冷静的关系买东西、违背诺言利钱

Law违背,本公司以贴壁纸装饰基金法为根底。、基金施行公司假定的客户资产施行试用某方面、

法度法规,如冷静交际名人的正好,制定了一份冷静的买东西。

护理施行的方法、《非常买东西于施行的方法,对各式各样的支付冷静而直言的的规则。,

并规则股本权利的买东西。、用以筹措借入资金的公司债时分的价钱和义卖市场价钱差距较大,能够会调整股价。、违背诺言利钱法

监控违法行动。在本谈话所述具有某个时代特征的,顺时间最初、价钱最初原理,公司对价钱的限度局限认为使满足或足够。

资产结成,如具有相同的人买东西必须的基金,零碎中冷静买东西模块的应用。,大众的发生

平买东西;不存在清算不到位的限度局限。,与基金及那个装饰结成的基金托管和施行

反向买东西、穿插买东西的法度法规制止。

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4. 非常买东西行动的特殊描写

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的未呈现非常买东西的限度局限。在本谈话所述具有某个时代特征的,公司的缠住装饰结成

决不同独身d的单边事务量。 5%的加盖于是 5 次。装饰组

经纪在同有朝一日停止了一次反向买东西。,不造成不冷静的交际和义演。

基金谈话具有某个时代特征的基金装饰战略与运作辨析

在本谈话所述具有某个时代特征的,基金尾随误审的次要水源是:1)偿还偿还的压紧;2)停止一部分库存;

3)样品成份股的调解。

本谈话所述具有某个时代特征的基金的业绩

在本谈话所述具有某个时代特征的,前腹核升压速度为,机能相比度量衡规范进项率为。

在本谈话所述具有某个时代特征的基金拿人数或基金资产净值预警阐明

本基金到处本谈话所述具有某个时代特征的无尝 2014 年 8 月 8 这有朝一日是无效的的《公开的募集贴壁纸装饰基金运作施行某方面》

第四的十一规则必要条件。

§5 装饰结成谈话

谈话到底部份的基金结成

序号 描述体主体 算术(元) 基金总资产的使成比例

1 权利装饰 286,246,226.37 91.10

经过:股本权利 286,246,226.37 91.10

2 基金装饰 – –

3 常作复合词进项装饰 – –

经过:用以筹措借入资金的公司债 – –

资产证实贴壁纸 – –

4 贵金属装饰 – –

5 资金衍生品装饰 – –

6 价格看涨而买入返售资金资产 – –

经过:回购回购

– –

资金资产

7 库存存款与结算 26,765,008.31 8.52

8 那个资产 1,213,670.44 0.39

9 重新考虑 314,224,902 100.00

注:基金总资产积和是资产总和积和。。

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按宣称分类学的股本权利装饰结成

.1 到底谈话的国际股本权利装饰结成的分类学

行动准则 宣称类别 公允幸运(元) 基金净资产的使成比例

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 工业 – –

电力、热、气水生的产

D – –

供给业

E 建筑业 – –

F 零售和零售业 1,207,760.00 0.39

G 交通运输、贮存和邮政侍者 – –

H 使驻扎餐饮业 – –

人转会、软件与人技术套装

I 177,231,360 57.03

务业

J 资金业 – –

K 房地不动产权 – –

L 抓住工作和商事侍者 16,813,492.90 1

M 科研与技运营侍者业 – –

N 水工、一带与公共设施理 – –

O 住院医师侍者、维修服务及那个侍者 – –

P 养育 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 开垦的、体育娱乐业 88,478,646.37 28.47

S 捆绑 – –

重新考虑 283,731,266.37 91.30

注:鉴于环绕的缘故公允幸运基金的资产净值的使成比例分项积和与重新考虑能够有尾差。

.2 在谈话的到底,有生气的装饰国际股本权利装饰结成

行动准则 宣称类别 公允幸运(元) 基金净资产的使成比例

A 农、林、牧、渔业 – –

B 淘金业 – –

C 工业 – –

电力、热、气和水

D – –

工业供给业

E 建筑业 – –

F 零售和零售业 – –

G 交通运输、贮存和邮政侍者 – –

H 使驻扎餐饮业 – –

人转会、软件与人技术

I 2,514,960.00 0.81

运营侍者业

J 资金业 – –

K 房地不动产权 – –

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L 抓住工作和商事侍者 – –

M 科研与技运营侍者业 – –

N 水工、一带与公共设施

– –

理业

O 住院医师侍者、修补及那个衣物

– –

务业

P 养育 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 开垦的、体育娱乐业 – –

S 捆绑 – –

重新考虑 2,514,960.00 0.81

注:鉴于环绕的缘故公允幸运基金的资产净值的使成比例分项积和与重新考虑能够有尾差。

.3 上海香港装饰结成鉴于宣称分类学

无。

第一位十股本权利装饰项目在这人时间完毕的谈话

5. 前十个人样品的股本权利在谈话完毕时的装饰。

资金的项目

基金的资产净值

序号 股本权利行动准则 股本权利清晰度 等于(库存) 公允幸运(元)

使成比例(%)

1 300104 乐视tv 382,500 20,238,075.00 6.51

2 300059 东边幸运 880,028 19,536,621.60 6.29

3 002739 万达院线 193,625 15,470,637.50 4.98

4 600637 东边明珠 541,412 13,140,064 3

5 300017 网宿科学技术 195,261 13,121,530 2

6 000503 海虹桩 296,412 11,918,726.52 3.84

7 300027 华谊兄弟姐妹般的 803,515 10,879,590 3.50

8 000839 中信广场国安 452,379 9,640,196.49 0

9 600804 彭博士 466,420 8,502,836.60 2.74

10 300315 把科学技术 800,400 8,396,196.00 2.70

5. 谈话末期的有生气的装饰按公允幸运基金的资产净值使成比例胶料排序的前五名股本权利投

资金的项目

基金的资产净值

序号 股本权利行动准则 股本权利清晰度 等于(库存) 公允幸运(元)

使成比例(%)

1 300226 上海钢联 49,900 2,514,960.00 0.81

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谈话完毕时用以筹措借入资金的公司债导致分类学的用以筹措借入资金的公司债装饰结成

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿用以筹措借入资金的公司债。

谈话末期的按公允幸运基金的资产净值使成比例胶料排序的前五名用以筹措借入资金的公司债装饰本的项目

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿用以筹措借入资金的公司债。

谈话末期的按公允幸运基金的资产净值使成比例胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实贴壁纸装饰明

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿资产证实贴壁纸。

谈话末期的按公允幸运基金的资产净值使成比例胶料排序的前五罕见的金属装饰本的项目

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿贵金属。

谈话末期的按公允幸运基金的资产净值使成比例胶料排序的前五名权证装饰本的项目

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿权证。

股指未来的买东西完毕时的谈话

.1 基金装饰的股指未来的拿及获益费用琐碎

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿股指未来的装饰,无期获益和增加。

.2 基金装饰股本权利样品未来的的装饰策略

在本谈话所述具有某个时代特征的,本基金不应用股指未来的停止装饰。。

0 库藏债券未来的买东西完毕时的申明

0.1 通常库藏债券未来的装饰策略

在本谈话所述具有某个时代特征的,该基金不装饰于库藏债券未来的。。

0.2 美联储装饰的库藏债券未来的拿及增加琐碎

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿库藏债券未来的装饰,无期获益和增加。

0.3 库藏债券未来的装饰评价

在本谈话所述具有某个时代特征的,该基金不装饰于库藏债券未来的。。

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1 装饰结成谈话脚注

1.1 基金装饰的前十个人贴壁纸的次要成绩还没有抓住处理。,或

在预备年度谈话先于,公开的批评、处分加盖于。

1.2 基金装饰的前十只股本权利无超越那个股本权利。。

1.3 那个资产指派

序号 清晰度 算术(元)

1 存出抵押品金 168,968

2 应收票据相信和清算 953,312.93

3 应收票据股息 –

4 应收票据利钱 5,407.55

5 应收票据申购款 85,980.78

6 那个应收票据款 –

7 待摊费 –

8 那个 –

9 重新考虑 1,213,670.44

1.4 谈话完毕时可替换用以筹措借入资金的公司债的项目

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末未拿可替换用以筹措借入资金的公司债。

1.5 前十股行情限度局限的描写

1. 前十股行情限度局限的描写

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末样品装饰流行音乐十大畅销唱片股本权利中不存在行情跳限度局限。

1. 无限流传在积极分子装饰前五名股本权利的申明

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的末有生气的装饰前五名股本权利中不存在行情跳限度局限。

1.6 那个文字描写装饰结成谈话的结合部分

无。

§6 开敞式基金阄的偏离

单位:份

描述体主体 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

谈话结巴地说出初基金总阄 111,780,549.00 111,780,549.00 181,469,254.75

本谈话所述具有某个时代特征的基金的总申购阄 – – 77,913,

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增加:本谈话所述具有某个时代特征的基金的整个偿还 – – 107,712,536

本谈话所述具有某个时代特征的的基金拆分偏离阄

23,969,557.00 23,969,557.00 -47,939,114.00

(按-)减股

谈话期末期的基金总阄 135,750, 135,750, 103,731,

注:1。分拆阄是三股当中的一对替换阄。,谈话完毕时的资产全体等于为四级阄

积和。

2.本谈话所述具有某个时代特征的基金的总申购阄含甜瓜再投、替换阄。

3具有某个时代特征的基金的偿还全体等于。谈话期内牵制。

§7 基金经纪应用天然基金装饰该基金。

基金施行公司拿基金阄的偏离。

.1 基金施行公司拿 A 基金阄偏离

无。

.2 基金施行公司拿 B 基金阄偏离

无。

.3 基金施行公司拿 C 基金阄偏离

无。

基金经纪应用固有基金装饰于基金买东西项目。

本基金在本谈话所述具有某个时代特征的基金保管人未有运用固有资产装饰本基金的限度局限。

§8 压紧装饰者方针决策的那个要紧人

无。

§9 备查发稿目录簿

备查发稿目录簿

1、中国1971贴壁纸监督施行协商会议认可中国1971的库存,库存的CH;

2、贴壁纸及传媒样品基金装饰基金合约;

3、贴壁纸及贴壁纸装饰基金托管礼仪;

4、基金经纪事情资格证明书、营业执照;

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5、基金托管人事情资格证明书、营业执照;

6、在本谈话所述具有某个时代特征的基金保管人在选定的报界上显露的各项公报。

安置核心

基金保管人或基金托管人问询处。

送交方法

装饰者可以在办公时间收费送交。。支付后也可以,在有理时间内完成是你这么说的嘛!发稿的复本。

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