基金同益(184690)_基金_财经纵横

要紧敏捷的:

柴纳工商将存入银行基金托管人 本流言蜚语倒转2000年3月21日。

基金干练的人、信赖的比如承认T所载人的忠实。、精确、和谐的性一本正经。本流言蜚语的容量由基金干练的人解说。。

一、联系装饰基金绍介

柴纳联系人的监视设法凑合协商会议联系装饰基金 号《在附近的商定预备联系装饰基金的批》制裁,中信广场联系共用共用秘密的公司。、 天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司。、湖北联系秘密的责备公司、安徽信赖装饰秘密的责备公司、长盛基金设法凑合共用秘密的公司等五家工会的接纳新成员,成绩的总担任守队队员 20亿份,每单位评价1元。,接纳新成员人捐助6, 000万份,大众捐助194,000万份,它于1999年4月8日颁布颁发。,4月21日 在深圳联系市所。

(一) 基金略号:基金同益

市信号:4690

基金单位的总分开:二肥沃的基金单位

基金典型:盟约型被附上的

基金的条款:十五个人结合的橄榄球队年

基金上市:深圳联系市所

(二) 基金设法凑合人

法定称呼:长盛基金设法凑合共用秘密的公司

指示地址:北京的旧称市旭日区北三环东路8号静电安培激励22层

任务地址:北京的旧称市旭日区北三环东路8号静电安培激励22层

邮递区号: 100028

因特网网站。:

法定代理人:王其华

总干练的人: 张佑君

一本正经人设法凑合任职于:李延民

外加一份遗产:北京的旧称市旭日区北三环东路8号静电安培激励22层

以电话传送:010-64689198-652

副本: 010-64689471

(三) 基金托管人

法定称呼:柴纳工商将存入银行

指示地址:西城区北京的旧称恢复通道55号

任务地址:西城区北京的旧称恢复通道55号

邮递区号:100032

法定代理人:姜建清

托管部信赖的:赵跃

一本正经人设法凑合任职于:刘长江

外加一份遗产:北京的旧称工行街55号

以电话传送:010-66106878

副本:010-66106904

(四) 财务主管公司

法定称呼:安永华明财务主管公司

指示地址:北京的旧称旭日门北大道6号北海万泰大厦802-807室

任务地址:北京的旧称旭日门北大道6号北海万泰大厦802-807室

法定代理人: 葛明

设法凑合主任财务主管师:葛明、金馨

二、基金干练的人流言蜚语

(一) 基金干练的人的任务流言蜚语

1. 基金业绩

联系装饰基金于1999年4月8日开端运作。,截1999年12月31日,基金单位的资产净值 元。与发行时间相形,净增长率%,按现实言之有理天数额外的计算年净增长率%。声画同步荣誉货币利率和上海和她。 基金体谅净值后每年净增长的并发症, 按言之有理现实天数额外的计算年净增长率%。

本基金装饰风骨

同益是公司言之有理后的第本人基金设法凑合。, 在基金干练的人的全任务组的公司,不休摸索合适柴纳国情的装饰理念。 咱们以为,装饰者一定有本人唯一的的事业、理性去市场买东西章程的装饰理念,装饰理念不葡萄汁是空的、教条式的,它葡萄汁包孕装饰目的、装饰哲学、装饰战术、装饰得出所预测的后果方式、级数的零碎和交互装饰的模糊想法,如装饰D。鉴于公司言之有理时间短, 基金干练的人集合仍在磨合期,咱们岂敢说它曾经应验、技术的装饰理念,但有些装饰风骨在渐渐身材。,总结列举如下有几点亲身参与:

◆ 基金的装饰目的是查寻长期的稳固增长。,详细到每年纪更多的增长评价绝对,而去市场买东西幂数的较比。。

◆ 基金首要采用完全的装饰剖析方式,满的深信不疑去市场买东西有其本身的得意地穿戴章程。。咱们以为,作为本人基金干练的人,正鉴定识去市场买东西章程,顺应去市场买东西常客,顺势开刀,是装饰战术的要紧结合一份遗产。。

◆ 该基金的基金干练的人的要紧性,满的深信不疑美国孤独日。

◆ 该基金首要采用现钞资产对冲去市场买东西风险预防,但必要的是要顺应信赖盟约的相干规则。。

◆ 该基金获得了零碎风险和非零碎风险一定精确的把持、具有高可开刀性、留存装饰纪律为抵押品。

◆ 公司生长产权证券基金的要紧性,看一眼在柴纳上市事情的能力, 该基金可是从旭日工业界中摸索夸张的行动或形象权。、设法凑合层出色、事情核心竞赛力的竞赛优势是不言而喻的。。

2. 装饰去市场买东西的年度倒转

在海内通货紧缩的使恳求自己去看自97和98 产生影响亚洲从事金融活动危机对柴纳的对外贸易和对外装饰,99 中心机构将持续家具活跃的的政府财政策略。, 翻书到扩大内需、助长战术整洁的,微观理财持续阻拦不住某人安康稳固增长,这是99 年联系去市场买东西的运转布置了绝对宽松的微观一带。

从策略的角度看,跟随改造的逐渐深化,党中央国务院满的深信不疑联系去市场买东西在助长国有事情改造和工业界作文战术性整洁的说得中肯要紧功能,在监视的同时,依法,重力膨胀物资金去市场买东西的要紧性。99 年内阁陆续伸出三类事情和保险资产入市、 大力膨胀物联系装饰基金、助长股票上市的公司重组等级数手段期限,使被安排好在柴纳A股去市场买东西膨胀物的策略本着。

特派去市场买东西,5年后的海内响声去市场买东西97年 越过2个月的片面整洁的,外加7后的陆续 货币利率招致肥沃的资产找寻装饰晶格结点。,以能够的接管政府的接管策略为OPPO,自5月19日,海内一 股市终使回升使回升使回升解说柔。此刻,基金设法凑合公司仅仅言之有理。,预备不可,已经咱们周到的剖析了去市场买东西的特性。,草拟了立方体、灵巧的的装饰战术 ,装饰增长的折叶在我的迅速搬动中具有竞赛优势。、评价型股票上市的公司被去市场买东西低估,并经过零碎风险和非零碎风险举行专业把持。,禁受住了去市场买东西的反省,给装饰者生利良好酬谢。

3. 在两个去市场买东西癖好遥瞻

2000 中心机构将持续家具活跃的的政府财政策略。,无效不得不不可的使恳求能够会在陆续几年活跃的的政府财政策略和货币策略的功能下逐渐到达重要性的放的价值, 这为联系马运转良好的遭受平台。

跟随理财全球化和高新技术工业界的使接缝平滑膨胀物, 柴纳将对照更严肃的的应战, 理财作文的战术性整洁的是在风度的任一压制把任务交给。为了遭受理财作文的战术性整洁的,恳求新理财潮的应战,公务的可以采用级数根本手段大力遭受。, 详细制定资金去市场买东西在工业界晋级说得中肯推进功能,这些为本基金的运作布置了新的装饰时机。 基金设法凑合公司将与职业化教义,尽早使入蜂箱和培育人才,知识理财装饰时机的预备。

自然,咱们也将紧密关怀美国纳斯达克。 去市场买东西和道琼斯琼斯幂数的暗中的不合屁股的风险,注重海内IPO节奏和家具进步, 以专业、务虚的姿态把持零碎风险,薪水新理财潮说得中肯力争上游反对的话的过来,杰作为装饰者生利更多的使参与

好的酬谢。

(二) 内心监视流言蜚语

1. 基金营运合规日记

基金干练的人在本流言蜚语所述合拍精确的顺应《联系装饰基金设法凑合暂行手段》及其各项家具原则、《联系装饰基金和约》及休息相干规则, 基金装饰者长期的稳固增量基金资产的教义,基金资产的设法凑合和应用。 经过增强内心

设法凑合、度量衡规范基金运作,在精确的把持和瞭望风险的必要的下,为基金同意人造成最大的装饰酬谢。同益基金装饰结成契合相干法规及基金盟约的商定, 非伤害基金同意人使参与的行动。

2. 在内心监视流言蜚语

基金干练的人使无效开刀风险、从基金同意人的使参与, 使被安排好了精确的把持风险,发音开刀的任务规律,使被安排好了内心风险把持系统、审计监视零碎的风险把持系统,全向, 与风险把持协商会议的预备

会、反省官、监察审计部,确保该机构从该机构的手段和手段。

在内心审计任务 ,咱们的任务有力包孕对赋的开刀中间定位的拿担任守队队员。由内心一本正经监察反省任务的任职于孤独对基金装饰运作各环节的详细使恳求举行反省,方式和顺序,接合活期和暂时反省,采用杂多的任务方式和顺序,审察基金装饰事情的法度合规性;活期监视审计流言蜚语, 违背是撞见隐患即时的设法凑合和监视,即时监视整改,即时向设法凑合和设法凑合部门流言蜚语整改使恳求。。

内心把持的有力是确保设法凑合的孤独性,使无效底细市、 开刀去市场买东西行动,逆装饰者使参与和基金市。理性基金和约和接管的查问,公司草拟了基金装饰设法凑合零碎,一担任守队队员,精确的的设法凑合,理性零碎,保障制度家具的严格,严禁非法能解决,立方体能解决,把持风险。 跟随事情的膨胀物,外加呼应的零碎,使零碎恳求新格局新事情,这是更多的可开刀性和无效性, 以最小的风险装饰运作。另一担任守队队员,放从业任职于的专业填充物,精确的行动守则,增强和助长合规性和自发的的职员顺应的机灵。

在本流言蜚语所述合拍,在能解决易弯曲的中,不得有不妥的底细市及中间定位市。,未产生过本设法凑合人所设法凑合的各基金间的违规穿插市行动,基金装饰运作的法度听从,防守基金同意人的使参与。

干练的人将更健全和使完善装饰决策迅速搬动, 活跃的散发计算器预警零碎、装饰监控零碎体格,风险把持的片面性、 即时性和无效性已庞大地上进。。以诚信的原则、一本正经的反对的话、稳固的思惟、好处的业绩,对装饰者的酬谢,酬谢社会。

三、同益基金托管人流言蜚语

本托:柴纳工商将存入银行, 理性《联系装饰基金和约》和《联系I》,联系装饰基金托管。

1999年度,在联系装饰基金的托管迅速搬动中,本托精确的留存暂时手段的设法凑合、基金盟约、该该监护科学实验报告的规则及休息相干规则,联系装饰基金的装饰运作的效益举行了, 基金同意人的使参与不受伤害的行动,真诚、 用心实行信赖的的工作。

便利应顺应的肯定的设法凑合暂行手段、基金盟约、该该监护科学实验报告的规则及休息相干规则,联系装饰基金结成接管得出所预测的后果,在越来越多的联系长盛基金设法凑合共用秘密的公司、净资产评价和净资产评价的计算单位基金,顺应联系装饰基金及其家具暂行手段、基金盟约、 该该监护科学实验报告的规则及休息相干规则,未撞见基金同意人的使参与受到伤害的行动。。

便利民间的理性通基联系装饰基金设法凑合法 1999年度所编制和透露的联系装饰基金资产净值公报、基金装饰结成公报、基金年度流言蜚语公报检查人, 长盛基金设法凑合公司联系装饰基金干练的人 基金人透露编制和年内是合法的、真实、和谐的。

柴纳工商将存入银行基金托管部

四、基金年度财务流言蜚语

(一)审计流言蜚语书

审计流言蜚语

基金同意人的联系装饰基金:

咱们承认佣钱。, 审计了联系装饰基金(略号“同益基金”)1999年12月31日的财务调和表和一九九九年度的汇成和汇成分派表。是你这么说的嘛!财务主管日记由同益基金的基金设法凑合人和基金托管人一本正经, 咱们的责备是就这些财务日记做出计划审计反对的话。。咱们的审计是理性柴纳指示主任财务主管师孤独审计的膨胀物。在审计迅速搬动中, 咱们结和约益基金的现实使恳求,包孕咱们所思索的财务主管记载反省的手段使恳求。。

咱们以为, 是你这么说的嘛!财务主管日记契合《事情财务主管原则》和现行公务的相干联系装饰基金财务主管制度担任守队队员的规则, 在拿很好地担任守队队员公允地流言蜚语了同益基金1999年12月31日的财务调和和一九九九年度的能解决效果。财务主管处置的选择遵照无变化教义。

安永华明财务主管公司 柴纳指示主任财务主管师:葛明 金鑫

柴纳·北京的旧称 1月25日2000

(二)基金财务主管流言蜚语书

1、资产困境流言蜚语书

联系装饰基金
财务调和表
1999年12月31日
人民币元
资产 脚注 1999-12-31
股权装饰本钱 3 1,465,793,
联系装饰本钱 4 251,332,
休息装饰本钱 5 577,400,
产权证券装饰估值增量 6 259,963,
联系装饰估值增长 7 (4,590,)
荣誉 335,714,
应收票据利钱 101,
应收票据账款 8 37,477,
休息应收票据款 1,546,
该基金的总资产 2,924,739,
困境
基金设法凑合费 5,561,
周旋基金托管人费 558,
周旋账款 9 292,402,
周旋佣钱 104,
休息周旋钿
困境一共 298,627,
基金资产净值
总基金单位 10 2,000,000,
未分派净进项 11 370,739,
未获得的评价评价 255,373,
基金资产净值 2,626,112,
财务主管日记这一份遗产的附加阐明
联系装饰基金
汇成和汇成分派表
截1999年12月31天年度
人民币元
一则 脚注 1999年4月8日(基金言之有理日)
1999年12月31日
能解决收益: 421,468,
红利收益 12 8,240,
产权证券买通价差收益 366,068,
联系利差收益 -9,332,
休息收益 13 56,492,
能解决收入 50,729,
基金设法凑合费 45,918,
基金托管费 4,594,
休息费将由基金承当 216,
端子基金净进项和未分派的净收益 11 370,739,
财务主管日记这一份遗产的附加阐明

(三)基金财务主管日记
联系装饰基金财务主管日记脚注
1999年12月31日
(单位):人民币元)
注1。 言之有理基金的撰文
联系装饰基金(略号同益基金)经柴纳联系人的监视设法凑合协商会议证监基金字[1999]8号纸制裁,中信广场联系共用共用秘密的公司。、湖北联系公司、天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司、安徽信赖装饰公司、长盛基金设法凑合共用秘密的公司五接纳新成员人协同接纳新成员言之有理。赞助捐助60狂跳。,000,000基金单位,向社会募集 1, 940, 000,000基金单位。同益基金于一九九九年四月二日在深圳联系市所外面的上网买价发行。长盛基金设法凑合共用秘密的公司基金干练的人,基金托管人作为柴纳工商将存入银行。
注2。 首要财务主管策略
一、财务主管年度
从1月1日到12月31日。财务主管年度以后 4月8日(基金言之有理日)至12月31日。
二、记帐规范货币
Taking Renminbi作为记账规范货币。记帐单位是元。
三、基金资产评价方式
1. 理性上市联系平均分配价钱的计算,这总有一天的非市性联系,计算决定性的总有一天的平均分配价钱;
2. 非上市共用(略号面积新股票)的计算在他们的;
3. 未计算联系和荣誉按应计基金计算;
4. 在特殊使恳求下,不能够或不快褊狭的阻挠,基金设法凑合人该当理性相干规则听取O;
5. 排列方向基金自有产权证券的估值 、联系和荣誉;
6. 在对基金资产估值的每总有一天;
7. 编译本流言蜚语时,理性联系装饰基金人透露向导,1999年 12月31日的理性上市联系平均分配价钱的计算,这总有一天的非市性联系,计算决定性的总有一天的平均分配价钱;
四、收益的鉴定
1. 股息收益:收益在除息日鉴定。;
2. 联系利钱收益:在联系的股息收益;
3. 休息收益:凭现实收益鉴定收益;
4. 产权证券、现实配售产权证券的联系市、联系价钱和产权证券、 联系进项本钱的意见分歧。
五、联系市买价方式
按额外的搬动平均分配法计算库存联系的本钱。当当天有买通时, 率先计算本钱,与计算价差。
本人产权证券
1. 在换得产权证券的本钱:经过换得量、换得跺脚、呼叫转移费、 换得能解决费、买买由SEC的告发协商会议;
2. 上海联系市所配售产权证券本钱:跺脚减去售售出的总结。、配售过户手续费、 售能解决费、售和售由SEC的告发协商会议
3. 深圳联系市所换得产权证券本钱:经过换得量、换得跺脚、换得能解决费、 和价格看涨而买入佣钱结合;
4. 深圳售产权证券的本钱:跺脚减去售售出的总结。、 售能解决费和平均数的佣钱结合;
5. 上海产权证券的佣钱是理性市的产权证券等同而定的。 减去能解决费和佣钱计算; 深圳联系市所的佣钱是理性;
B库存公司债
1. 联系换得本钱:经过换得量、换得能解决费结合;
2. 配售联系的本钱:由平均数的总结减去售能解决费结合;
3. 库存公司债缺席佣钱配售。。
六、利息
理性政府财政和财政收入的话[ 1998 ] 55 联系装饰基金财政收入成绩的供传阅的反对的话,基金设法凑合人应用基金资产买通产权证券跺脚。,暂免交易税基金、所得税。
七、基金的收益分派策略
现钞状态基金进项的现钞分派,分派反正年纪一次,基金进项分派面积不得少于基金净进项的90%。

注3。 股权装饰本钱
装饰于上市产权证券和面积新股票的本钱。
注4。 联系装饰本钱
装饰于库存公司债的资产本钱。
注5。 休息装饰本钱
回购联系的本钱价钱。
注6。 产权证券装饰估值增量
装饰产权证券的估值和STO的本钱暗中的差别。
注7。 联系装饰估值增长
联系装饰评价与联系本钱的分别。
注8。 应收票据账款
一则 端子差数
应收票据市资产 37,477,
注9。 周旋账款
一则 端子差数
方法凑合上海的市资金 292,402,
注10。 总基金单位
基金单位 面积
接纳新成员人:
中信广场建投联系秘密的责备公司 12,000, %
湖北联系公司 12,000, %
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 8,000, 0%
安徽信赖装饰公司 8,000, 0%
长盛基金设法凑合共用秘密的公司 20,000, %
小计 60,000, %
社会募集: 1,940,000, %
共计 2,000,000, %

超越总基金单位曾经财务主管公司专项使有法律效力。
注11。 未分派净进项
联系装饰基金设法凑合暂行手段,以现钞的状态分派,不少于基金净进项的90%的面积。
注12 . 红利收益
基金收到的股息。
注13。 休息收益

一则 在此合拍产生的总结
回购联系利钱 36,392,
捐助基金解冻利钱 2,749,
发行费的抵消 11,876,
存款利钱 5,170,
遣送佣钱 302,755.23
56,492,
注14。 小事上的费和盈余成绩
收到总发行费 20,000,
减:券商能解决费 4,898,
发行人相配费 2,350,
上市证明人费 700,
律师费 100,
主任财务主管师费 45,
上市初费 30,
发行费的抵消 11,876,
注15。 相干方相干及市
1. 相干方相干
事情称呼 与同益基金的相干
中信广场建投联系秘密的责备公司 接纳新成员人
湖北联系公司 接纳新成员人
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 接纳新成员人
安徽信赖装饰公司 接纳新成员人
长盛基金设法凑合共用秘密的公司 接纳新成员人、设法凑合人
柴纳工商将存入银行 托管人
2. 相干方市可容纳若干座位分歧
中间定位的人的名字 年头儿交量 年利帐
比生产能力
中信广场建投联系秘密的责备公司 1,391,587,761.32 23.52%
湖北联系公司 522,897,799.20 8.84%
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 489,175,280.61 8.27%
安徽信赖装饰公司 521,579,534.98 8.81%
中间定位的人的名字 薪水佣钱 占年利佣
黄金面积
中信广场建投联系秘密的责备公司 1,148,568.98 23.51%
湖北联系公司 432,942.70 8.86%
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 404,138.16 8.27%
安徽信赖装饰公司 429,948.45 8.80%

三.设法凑合费和托管费
(1) 基金干练的人惩罚
A 基金设法凑合费是本前一日的资产净值 年费率计算。计算方式列举如下:
年纪说得中肯天数
h是干练的人每天薪水的惩罚
e是前总有一天的净资产评价。
B 基金设法凑合人的设法凑合费每日计算,月底累计每日,每月一次薪水; 并在前两个月的两个任务日内可供使用的付清。
C 1999年12月31天,公积金拔出设法凑合任职于工钱45,918,元,5的人, 561,还没有薪水。
(2) 基金托管人惩罚
A 基金托管费先前一日的净值为根底。 年费率计算。计算方式列举如下:
年纪说得中肯天数
h是信赖的每日薪水的惩罚。
e是前总有一天的净资产评价。
B 基金托管人托管费一天天地计算,月底累计每日,每月一次薪水; 在接下来的本人月的前包括第一天和最后一天,该基金将薪水给基金T。
C 1999年12月 31天,群落4名基金托管人拔出惩罚。,594,,5的人58, 还没有薪水。
注16。 期后事项
不在乎在要紧时间后来地。
注17。 休息要紧事项
摈除阐明的休息要紧事项。
(四) 限制性产权证券的传递
1、截1999年12月31天,基金持相当多的限制性产权证券的传递明细列举如下:

信号 称呼 将日期 让日期 面积等同
0952* 广济制药工业界 99-8-21 00-1-12 312,50
0919* 金陵制药工业界 99-8-28 00-1-18 457,
0951* Xiaoya电器 99-9-2 00-1-25 514,30
0953* 河池化工 99-9-4 00-2-14 285,70
0955* 欣龙无纺 99-9-9 00-2-17 314,
600217* 秦岭胶合剂 99-9-9 00-2-18 400,
0956* 中原油气 99-9-11 00-1-10 1,468,80
600219* 南山工业界 99-9-11 00-2-23 429,
600000* 浦发将存入银行 99-9-24 00-1-12 4,571,
600221* 海南航空 99-10-12 00-1-25 2,360,
600223 万杰产业 99-9-14 00-3-14 943,
600238 海南可可岛 99-9-21 00-3-20 285,70
0960 锡业共用 99-10-12 1,114,287.00
0962 西方钽业 99-11-23 00-3-20 292,
0961# 大连金牛宫 99-12-9 00-3-1 1,667,
600227# 赤天化 99-12-14 00-2-21 629,20
600500# 中化国际 99-12-22 00-3-1 1,474,
0963# 华东加入药物 99-12-23 00-1-27 449,
共计 17,967,
信号 本钱(元) 去市场买东西评价(元)
0952* 1,571,875.00 3,550,
0919* 3,839,64 7,203,896.00
0951* 1,933,768.00 3,193,80
0953* 1,185,655.00 2,277,029.00
0955* 1,821,20 3,510,52
600217* 2,360, 2,944,
0956* 7,182,432.00 9,224,064.00
600219* 4,032,60 4,912,05
600000* 45,710, 113,406,51
600221* 10,856, 12,012,
600223 6,412, 6,412,
600238 1,171,37 1,171,37
0960 6,685,722.00 6,685,722.00
0962 2,745,74 2,745,74
0961# 6,801,36 6,801,36
600227# 4,530,24 4,530,24
600500# 11,795,20 11,795,20
0963# 2,588,544.00 2,588,544.00
共计 123,223,746.00 204,964,848.00

2、秘密的迂回地的报告
是你这么说的嘛!十八股新股票的基金。
3、限制条款
限制性产权证券的传递,唯一的四(与#数)在新的协商会议家具 外加供传阅的日本相干面积发行新共用发行,经过面积共用50 鉴于产权证券上市传递,休息50 在六岁月内将缺席流量人口普查;休息十四的记号股按最初成本手段,它是不许可的事运转的两个月内从上市日期。
4、估值手段
本流言蜚语的由 … 组成遵照了第五号原则。。限制性产权证券的去市场买东西平均分配价钱(波段编号); 未上市的限售股评价本钱。 限制性产权证券估值增81,741,元,设想估值中体谅,增长体谅, 基金的净资产为2。,544,371
,元,单位资产净值。
(五) 基金装饰结成
1、按同行分级的产权证券装饰结成

序号 分 类 去市场买东西评价(元) 净值面积
1 电子交流 453,910,028.41 17.28%
2 综 合 273,370,952.91 11%
3 交通运输 193,818,507.43 7.38%
4 从事金融活动降临 235,034,302.46 8.95%
5 建材的破土 131,328,503.99 5.00%
6 石油溶剂油类进展食品 126,535,443.55 4.82%
7 冶 金 41,876,492.00 1.60%
8 家 电 48,812,30 1.86%
9 机器创造业 28,426,411.29 1.08%
10 石油化工 42,875,968.00 1.63%
11 商贸轮班 42,269,915.50 1.61%
12 畜牧业和渔业 26,956,188.00 1.03%
13 生物加入药物 39,177,627.20 1.49%
14 汽车及部创造 10,669,24 1%
15 纺织装饰 15,654,57 %
16 精神电力 15,040,60 0.57%
合 计 1,725,757, 65.72%

采用:包孕公路运费、乘火车旅行、交通运输业、航空、肯定的地方、仓库等;精神和电力,包孕煤炭和电力、水电、矿业等; 医学包孕国药、西方医学、药物等; 汽车及部创造包孕机动车创造、农用车创造业,附加的人。。
2、库存公司债、一般货币资产
经过1999年12月31日,联系装饰基金同意库存公司债及货币资产为904,932, 元,基金的净资产评价。
3、产权证券装饰基金流行音乐十大畅销唱片

序号 名 称 等同(股) 去市场买东西评价(元) 净值面积
1 中国长城计算机集团公司电脑 8,706,621 216,011,267.01 8.23%
2 中信广场国安 6,676,560 170,853,170 6.51%
3 浦发将存入银行 4,571,000 113,406,51 4.32%
4 五粮液 3,775,945 110,975,023.55 4.23%
5 安彩高科 8,939,000 107,446,78 4.09%
6 北京的旧称城建 7,786,694 85,420,033.18 3.25%
7 雪铁龙汽车共用 4,347,853 65,174,316.47 2.48%
8 西南快车道 11,900,100 59,500,50 2.27%
9 方正科学技术 3,149,914 58,903,391.80 2.24%
10 小行星科学技术 2,317,810 46,541,624.80 1.77%

4、流言蜚语标志
(1)一则评价流言蜚语
本基金按公报同意上市联系的去市场买东西价钱。, 未上市的产权证券按本钱价计算。
(2)基金持相当多的每一产权证券的评价(按本钱价计算) 10%。
(3)货币资产存入将存入银行、市抵押品金、周旋账款和应收票据账款的净由 … 组成,总结为315。,735, 、19,979,、-254,924,。
(4)基金的应收票据红利、股息、设法凑合费的薪水、托管费、佣钱及休息应收票据款、 休息周旋钿及休息应收票据款、周旋总总结4的信誉差数,576,元,和产权证券市值1, 725, 757, 联系和货币基金904元。,932,人民币使无效相等的净基金评价。
(六) 首要财务指标
截1999年12月31天,基金的首要财务指标列举如下:

基金分派净收益 370,739,元
单位基金净汇成 854元
单位净汇成 25元
端子基金资产总价值 2,924,739,元
在基金资产净值的完毕 2,626,112,元
单位基金资产净值 元
基金资产净值进项率 %
基金资产净值折合年进项率 %
五、基金同意人作文与流行音乐十大畅销唱片同意人
(一)、经过1999年12月31日,该基金的股权作文是:
年末持相当多的共用 总极好的的面积
接纳新成员人持相当多的时候 60,000,000份 %
采用:长盛基金设法凑合共用秘密的公司 20,000,000份 %
中信广场建投联系秘密的责备公司 12,000,000份 %
湖北联系公司 12,000,000份 %
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 8,000,000份 0%
安徽信赖装饰公司 8,000,000份 0%
社会国有 1,940,000,000份 %
合 计 2,000,000,000份 %
(二)、经过1999年12月31日,流行音乐十大畅销唱片同意者的名字、分开和面积列举如下:
序号 同意人称呼 同意分开 总极好的的面积
1 张斌 46,367,500 2.32%
2 海通联系共用共用秘密的公司。 28,848,400 1.44%
3 安徽省兴达国际商贸公司 27,455,300 1.37%
4 广东冲洗将存入银行梅州分科联系贩卖部 26,832,500 1.34%
5 丰富信赖装饰秘密的责备公司 20,200,000 1.01%
6 上海长厦房降临共用秘密的公司。 20,000,000 %
7 上海久事公司浦东公司 20,000,000 %
8 上海久茂国际贸易共用秘密的公司 20,000,000 %
9 长盛基金设法凑合公司 20,000,000 %
10 柴纳良好的保险共用共用秘密的公司 19,716,800 0.99%

*注:长盛基金设法凑合公司捐助O时基金 20,000,000份, 休息九人买的基金在二级去市场买东西。
六、要紧事项的透露
1、基金干练的人、托管人在现期内缺席任何一个诉诸法律事项。。
2、为了防守基金同意人的使参与,理性基金设法凑合公司的膨胀物使恳求, 本公司与托管人商定并由联系接管制裁,调低联系装饰基金的设法凑合人惩罚,从后果是的合格的货币利率整洁的为合格的货币利率% 外加执行工钱。 眼前的规范是在计算中采用的规范
方式。干练的人人薪酬的历史可以追溯到2000年1月1日的整洁的。22 2000年2月发布 颁发于《柴纳联系报》、《上海联系报》、联系时报。。
3、理性相干规则 ,基金设法凑合公司的董事长不得同意当前的板。长盛基金设法凑合共用秘密的公司将精确的顺应相干规则。,手段董事长或休息高级设法凑合任职于任用事项。
4、 理性柴纳证监会的相干查问,增强监视,咱们经过周到的得出所预测的后果,,咱们选择了中信广场建投联系秘密的责备公司、 湖北联系公司、天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司、安徽信赖装饰公司、国信联系秘密的责备公司、国金联系
共用秘密的公司、华夏联系共用秘密的公司、南方联系共用共用秘密的公司、良好的联系共用秘密的公司责备公司、大鹏联系秘密的责备公司这十家券商租用市可容纳若干座位。。咱们选择联系公司的规范:
(1)强,信誉良好。
(2)良好的财务调和,财务指标预示公司的能解决调和是一流的。。
(3)能解决行动规范,过来两年责备由于柴纳协商会议的很好地违规行动。。
(4)内心设法凑合度量衡规范、精确的,健全的内心把持零碎, 并能满足的基金高秘密运转的查问。。
(5)基金运作生产率、肯定的传染:扩散的期限,市设备契合联系市机构基金的需求。,并可为基金布置片面的人耐用的。。
(6)难以对付的的得出所预测的后果力量,有合格的的得出所预测的后果机构和特意的得出所预测的后果任职于。, 为基金布置即时优质的咨询耐用的,包孕微观理财流言蜚语、同行流言蜚语、去市场买东西走向剖析、 独特的产权证券剖析流言蜚语及休息特殊流言蜚语,并理性基金装饰的查问,布置专题得出所预测的后果流言蜚语。
1999年各可容纳若干座位产权证券年市量及年协商会议使恳求列举如下:

公司称呼 产权证券市量(元) 总市 年协商会议 占佣钱
量面积% (元) 面积%
大鹏联系秘密的责备公司 100,771,585.71 1.70% 81,373.06 1.67%
国金联系共用秘密的公司 472,968,180.39 7.99% 388,730.64 7.96%
国信联系秘密的责备公司 512,194,399.61 8.66% 421,435.77 8.63%
湖北联系公司 521,579,534.98 8.81% 429,948.45 8.80%
华夏联系共用秘密的公司 393,279,461 6.65% 323,479.31 6.62%
南方联系共用共用秘密的公司 126,768,020.32 2.14% 104, 2.14%
安徽信赖装饰公司 489,175,280.61 8.27% 404,138.16 8.27%
良好的联系共用秘密的公司责备公司 1,385,792,588.12 23.42% 1,150,315.02 23.55%
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 522,897,799.20 8.84% 432,942.70 8.86%
中信广场建投联系秘密的责备公司 1,391,587,761.32 23.52% 1,148,568.98 23.51%
共计 5,917,014,610.67 % 4,885,302.73 %
1999年度的年度公债、回购市额:
公司称呼 年库存公司债市量(元) 每年的市
量面积
国金联系共用秘密的公司 362,432,877.70 17.69%
湖北联系公司 74,341,768.10 3.63%
华夏联系共用秘密的公司 %
南方联系共用共用秘密的公司 207,385,168.10 12%
安徽信赖装饰公司 65,855,171.70 3.21%
良好的联系共用秘密的公司责备公司 319,228,079.50 15.58%
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 17,962,998.10 0.88%
中信广场建投联系秘密的责备公司 1,001,258,950.50 48.88%
共计 2,048,465,013.70 %
公司称呼 回购年市量(元) 每年的市
量面积
国金联系共用秘密的公司 %
湖北联系公司 %
华夏联系共用秘密的公司 1,902,000, 6.05%
南方联系共用共用秘密的公司 5,283,600, 16.80%
安徽信赖装饰公司 9,170,000, 29.15%
良好的联系共用秘密的公司责备公司 6,596,400, 20.97%
天津北部国际信赖装饰共用秘密的公司 %
中信广场建投联系秘密的责备公司 8,504,000, 27.03%
共计 31,456,000, %

阐明:
本基金经过单一券商可容纳若干座位买通联系本年度头儿交量均未超越本基金买通联系年头儿交总数的的30%。
鉴于公司与能解决事情相干的使被安排好,券商开席,市量的意见分歧。因而,在TR的座位评价后果暗中缺席当前的的相干。
七、备查纸布边
1、在附近的商定预备联系装饰基金的批
2、联系装饰基金盟约
3、联系装饰基金托管科学实验报告
4、1999年度审计流言蜚语、财务日记和阐明
5、1999年度收益分派公报
6、对流言蜚语期原公报
7、营业执照的长盛基金设法凑合共用秘密的公司和公司的文

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