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工银瑞信中证传媒转位评分联系封锁基金 2016 年第 2 一节传达

工银瑞信中证传媒转位评分联系封锁基金

2016 年第 2 一节传达

2016 年 6 月 30 日

基金行政官:工银瑞信基金凑合着活下去使参与限定的公司

基金托管人:国信联系使参与使参与限定的公司

传达送出日期:7月20日16日,2日

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工银瑞信中证传媒转位评分联系封锁基金 2016 年第 2 一节传达

§1 要紧情绪

基董事金的董事会和董事会以誓言约束、给错误的劝告性的说起或大师漏掉。,

其使满足的现实性、精密和完整性的独特的和共同责任。

基金托管人国信联系使参与使参与限定的公司次要成分,于 2016 年 7 月 18 传达对传达停止了审察。

在奇纳河的财务目的、净值体现与封锁结成传达,确保写评论不注意虚伪记载。、给错误的劝告性说起或

大师漏掉。

基董事金许诺要老实和信誉。、勤政凑合着活下去重要的与资产运用,但这决不是的克不及以誓言约束根底利市。。

基金过来的体现决不是的代表将来时的的业绩。。封锁有风险,封锁者作出封锁方针决策前应细心朗读本书

基金赞助阐明书。

本传达说话中肯财务材料几乎不审计。。

本传达日期从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金去买东西概略

基金省略 工业界将存入银行中数的目的评分与使防水

犯罪核心省略 传媒母基

市加密 164818

基金运作形式 盟约型开路式

基金和约见效日期 2015 年 5 月 21 日

传达完毕时的资产租费 375,231, 份

使用转位封锁,经过把持基金的封锁结成相对于目的的离去,

封锁目的 转位转位的无效其次的。按去买东西类别,封锁不同的的自有本钱

求婚具有多样化进项和风险特点的封锁器。

基金采取完整一份谋略。,按转位结合的成份股的结合和分量

基金自有本钱结成的体系,并次要成分自有本钱转位及其重担

行确切的适应。但鉴于特殊境况(如集市缺少流畅优美的)、成份股只限于封锁。

钱,等,通向基金无法走快十足的量,基董事金将运用它。

封锁谋略

他有理的封锁方法体系本基金的实践封锁结成,尽量着手处理眼睛

转位转位的体现。基金转位的目的是尾随:争取赚钱的次

作品和功能度量衡规范离去的年拉平值 ,

离去规范离去不超越 4%。

中证传媒转位进项率×95%+银行家的职业机构人民币活期存款度量衡规范货币利率(税

功能比拟度量衡规范

后)×5%。

该基金属于自有本钱基金。,其深思熟虑进项和深思熟虑进项均高于混合型基金。、

风险进项特点 保释金基金与货币集市基金。再一次,该基金是转位基金。,采取

完整一份谋略,追踪者的转位功能,目的是走快转位的拉平支出。,

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它是自有本钱基金中基金去买东西的平均的风险程度。。基金的脱落设置

决定不同的的自有本钱具有不同的的RIS特点。。工业界和白银平均的 A 命运注定具有

低风险、愿望进项率低的特点;工业界和白银平均的 B 自有本钱风险高、高深思熟虑

支出特点。

基金行政官 工银瑞信基金凑合着活下去使参与限定的公司

基金托管人 国信联系使参与使参与限定的公司

短期次级基金 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

树枝类别基金市加密 150247 150248 164818

树枝类别基金传达的决赛

135,750, 份 135,750, 份 103,731, 份

基金总命运注定

§3 次要财务目的及净基金业绩

次要财务目的

单位:人民币元

次要财务目的 传达期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1。这一时间曾经了解。 -25,403,422.41

2。眼前的返回 -2,647,146.34

三.比较期返回额外的拉平基金命运注定 -0.0065

4岁末的资产净值。基金 310,775,361.09

5岁末的净使参与。俗歌资产

注:1、前述的基金的业绩目的阻拦,然而本钱后的实践支出程度。

下面的所列数字。

2、这一调准速度诡计的支出是比较期的利钱支出。、封锁进项、倚靠支出(阻拦公允等于补偿)

参与费的用天平称;这段返回是因此时间了解的支出。。

3、本基金在存续期内的每个账目年度(基金和约见效日期位账目年度除外)的第独一任务的日子对登

记在册的工业界和白银平均的命运注定、工业界和白银平均的 A 基金的常常命运注定被替换。。

4、列出的档案是亲密的的 2016 年 6 月 30 日。

前腹核体现

.1 在本传达所述调准速度基金命运注定净值升压速度及其与声画同步功能比拟度量衡规范进项率的比拟

根本功能比拟

净值升压速度 净值升压速度规范 根本功能比拟

阶段 准进项率规范 ①-③ ②-④

① 准差② 准进项率

准差④

过来学期 1.84% 1.63% 1.55% 0.21%

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.2 自基金和约见效以后基金命运注定累计净值升压速度变更及其与声画同步功能比拟度量衡规范收

货币利率交替的比拟

注:1、基金和约 2015 年 5 月 21 这总有一天是无效的。

2、次要成分基金和约的规则,基金的引起期为 6 个月。在传达期完毕时,本基金的封锁鱼鳞与基金的配合一致性

说起封锁漫游和封锁限度局限的规则:自有本钱资产封锁鱼鳞不下面的福股封锁鱼鳞。 90%,在中投公司封锁

平均的锁上小群和可选小群的资产不注意 80%,一点市都从自有本钱转位中推理。

将来的合约必需品付给市以誓言约束金后,一年内有现钞或长成的内阁保释金实足

5%。股指将来的、认股权证及倚靠银行家的职业器的鱼鳞境况。

倚靠目的

无。

§4 行政官传达

基董事金(或基董事金组)简介

基金的基金行政官的任期 联系就业年

姓名 职业 阐明

供职日期 离任日期 限

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奇纳河人民连锁商店性大学银行家的职业工程视频博客

士;2010 配制瑞士信用工业界将存入银行,

先前的银行家的职业工程剖析师、封锁

董事助理、封锁董事,在职者

转位封锁部基董事金。2014

年 10 月 17 提出,提出,任务为任务

深圳银 100 转位评分基金

董事金;2014 年 10 月 17

本基金的 2015 年 5 月 提出,提出,任务为任务银沪深 300

刘伟琳 – 6

基董事金 21 日 转位基金基董事金;2014

年 10 月 17 提出,提出,任务为任务

银中级的的使防水 500 转位评分基金

董事金;2015 年 5 月 21 日

到这点为止,任务为任务银瑞信中证传

媒转位评分基董事金金;

2015 年 7 月 23 提出,提出,担

任工银中级的的使防水高铁从事工业的转位

评分基金基董事金。

阐明基金在本传达所述调准速度的经纪境况

在本传达所述调准速度,该基金的基金董事是顽固的本着联系封锁、赞助

说起基金法度排成一行行走的规则等。,以诚信为本、勤政凑合着活下去重要的与资产运用,在控

本风险,追求基金取得人的最大使产生关系,不伤害基金命运注定取得人使产生关系的行动。

对只是运输量的特殊阐明

4. 只是运输量建立的履行

只是乐趣各类封锁者,加防护装置各类封锁者使产生关系,废止不只是的关系市、退婚利钱

Law违背,本公司以联系封锁基金法为根底。、基金凑合着活下去公司确定的客户资产凑合着活下去试验主意、

法度法规,如只是运输量建立的使发生,拟稿了一份只是的市。

迅速地凑合着活下去的方法、《非常市于凑合着活下去的方法,对杂多的酬报只是而直言的的规则。,

并规则自有本钱的去买东西。、保释金时辰的价钱和集市价钱差距较大,可能性会支配股价。、退婚利钱法

监控违法行动。在本传达所述调准速度,准时间占先、价钱占先重要的,公司对价钱的限度局限发现清偿。

资产结成,如具有能与之比拟的东西市销路的基金,零碎中只是市模块的运用。,大众的了解

平市;不存在清算不到位的境况。,与基金及倚靠封锁结成的基金托管和凑合着活下去

反向市、穿插市的法度法规取缔。

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4. 非常市行动的特殊撰文

本基金在本传达所述调准速度未呈现非常市的境况。在本传达所述调准速度,公司的尽量的封锁结成

不足同独一d的单边事务量。 5%的容器是 5 次。封锁组

董事在同总有一天停止了一次反向市。,不通向不只是的运输量和使产生关系。

基金传达调准速度基金封锁谋略与运作剖析

在本传达所述调准速度,基金其次的偏航的次要原料来源是:1)付赎金救人付赎金救人的使发生;2)停止零件库存;

3)转位成份股的适应。

本传达所述调准速度基金的业绩

在本传达所述调准速度,前腹核升压速度为,功能比拟度量衡规范进项率为。

在本传达所述调准速度基金取得人数或基金资产净值预警阐明

本基金到处本传达所述调准速度不注意触感 2014 年 8 月 8 这总有一天是无效的的《发布判决书募集联系封锁基金运作凑合着活下去主意》

第四音级十一规则使习惯于。

§5 封锁结成传达

传达终的基金结成

序号 一则 钱(元) 基金总资产的鱼鳞

1 权利封锁 286,246,226.37 91.10

在内侧地:自有本钱 286,246,226.37 91.10

2 基金封锁 – –

3 固定的进项封锁 – –

在内侧地:保释金 – –

资产支集联系 – –

4 贵金属封锁 – –

5 银行家的职业衍生品封锁 – –

6 买进返售银行家的职业资产 – –

在内侧地:回购回购

– –

银行家的职业资产

7 将存入学分与结算 26,765,008.31 8.52

8 倚靠资产 1,213,670.44 0.39

9 掂掇 314,224,902 100.00

注:基金总资产积和是资产总和积和。。

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按使命类别的自有本钱封锁结成

.1 充分地传达的国际自有本钱封锁结成的类别

加密 使命类别 公允等于(元) 基金净资产的鱼鳞

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 小题大做 – –

电力、热、气水上运动产

D – –

供给业

E 建筑业 – –

F 发行和零售业 1,207,760.00 0.39

G 交通运输、仓库和邮政服务性的 – –

H 张贴餐饮业 – –

通信播送、软件与通信技术套装

I 177,231,360 57.03

务业

J 银行家的职业业 – –

K 房地从事工业的 – –

L 酬金和商业服务性的 16,813,492.90 1

M 科研与技运营服务性的业 – –

N 蓄水、境况与公共设施理 – –

O 常存于内存中的服务性的、服务性的及倚靠服务性的 – –

P 教书 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 教化、体育娱乐业 88,478,646.37 28.47

S 连锁商店 – –

掂掇 283,731,266.37 91.30

注:鉴于圆的的报告公允等于基金的资产净值的鱼鳞分项积和与掂掇可能性有尾差。

.2 在传达的充分地,积极分子封锁国际自有本钱封锁结成

加密 使命类别 公允等于(元) 基金净资产的鱼鳞

A 农、林、牧、渔业 – –

B 切割业 – –

C 小题大做 – –

电力、热、气和水

D – –

小题大做供给业

E 建筑业 – –

F 发行和零售业 – –

G 交通运输、仓库和邮政服务性的 – –

H 张贴餐饮业 – –

通信播送、软件与通信技术

I 2,514,960.00 0.81

运营服务性的业

J 银行家的职业业 – –

K 房地从事工业的 – –

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L 酬金和商业服务性的 – –

M 科研与技运营服务性的业 – –

N 蓄水、境况与公共设施

– –

理业

O 常存于内存中的服务性的、修补及倚靠衣物

– –

务业

P 教书 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 教化、体育娱乐业 – –

S 连锁商店 – –

掂掇 2,514,960.00 0.81

注:鉴于圆的的报告公允等于基金的资产净值的鱼鳞分项积和与掂掇可能性有尾差。

.3 上海香港封锁结成本使命类别

无。

首次十自有本钱封锁特效药在因此时间完毕的传达

5. 前十年转位的自有本钱在传达完毕时的封锁。

本钱的特效药

基金的资产净值

序号 自有本钱加密 自有本钱著名的 音量(库存) 公允等于(元)

鱼鳞(%)

1 300104 乐视tv 382,500 20,238,075.00 6.51

2 300059 西方时运 880,028 19,536,621.60 6.29

3 002739 万达院线 193,625 15,470,637.50 4.98

4 600637 西方明珠 541,412 13,140,064 3

5 300017 网宿科学技术 195,261 13,121,530 2

6 000503 海虹桩 296,412 11,918,726.52 3.84

7 300027 华谊同事 803,515 10,879,590 3.50

8 000839 中国国际信托投资公司国安 452,379 9,640,196.49 0

9 600804 彭博士 466,420 8,502,836.60 2.74

10 300315 支持科学技术 800,400 8,396,196.00 2.70

5. 传达末期的积极分子封锁按公允等于基金的资产净值鱼鳞形成大块排序的前五名自有本钱投

本钱的特效药

基金的资产净值

序号 自有本钱加密 自有本钱著名的 音量(库存) 公允等于(元)

鱼鳞(%)

1 300226 上海钢联 49,900 2,514,960.00 0.81

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传达完毕时保释金属类别的保释金封锁结成

本基金在本传达所述调准速度末未取得保释金。

传达末期的按公允等于基金的资产净值鱼鳞形成大块排序的前五名保释金封锁本的特效药

本基金在本传达所述调准速度末未取得保释金。

传达末期的按公允等于基金的资产净值鱼鳞形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产支集联系封锁明

本基金在本传达所述调准速度末未取得资产支集联系。

传达末期的按公允等于基金的资产净值鱼鳞形成大块排序的前五不寻常的金属封锁本的特效药

本基金在本传达所述调准速度末未取得贵金属。

传达末期的按公允等于基金的资产净值鱼鳞形成大块排序的前五名权证封锁本的特效药

本基金在本传达所述调准速度末未取得权证。

股指将来的市完毕时的传达

.1 基金封锁的股指将来的取得及返回丢失全貌

本基金在本传达所述调准速度末未取得股指将来的封锁,无期返回和缩减。

.2 基金封锁自有本钱转位将来的的封锁策略

在本传达所述调准速度,本基金不运用股指将来的停止封锁。。

0 政府借款将来的市完毕时的宣言

0.1 介绍政府借款将来的封锁策略

在本传达所述调准速度,该基金不封锁于政府借款将来的。。

0.2 美联储封锁的政府借款将来的取得及缩减全貌

本基金在本传达所述调准速度末未取得政府借款将来的封锁,无期返回和缩减。

0.3 政府借款将来的封锁评价

在本传达所述调准速度,该基金不封锁于政府借款将来的。。

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1 封锁结成传达脚注

1.1 基金封锁的前十年联系的次要成绩还没有设法对付处理。,或

在预备年度传达先前,发布判决书斥责、处分容器。

1.2 基金封锁的前十只自有本钱不注意超越倚靠自有本钱。。

1.3 倚靠资产制定

序号 著名的 钱(元)

1 存出以誓言约束金 168,968

2 应收票据学分和清算 953,312.93

3 应收票据彩金 –

4 应收票据利钱 5,407.55

5 应收票据申购款 85,980.78

6 倚靠应收票据款 –

7 待摊费 –

8 倚靠 –

9 掂掇 1,213,670.44

1.4 传达完毕时可替换保释金的特效药

本基金在本传达所述调准速度末未取得可替换保释金。

1.5 前十股动员限度局限的撰文

1. 前十股动员限度局限的撰文

本基金在本传达所述调准速度末转位封锁流行音乐十大畅销唱片自有本钱中不存在动员拘泥的境况。

1. 限定的散布在强迫封锁前五名自有本钱的宣言

本基金在本传达所述调准速度末积极分子封锁前五名自有本钱中不存在动员拘泥的境况。

1.6 倚靠文字撰文封锁结成传达的结合部分

无。

§6 开路式基金命运注定的交替

单位:份

一则 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

传达结巴地说出初基金总命运注定 111,780,549.00 111,780,549.00 181,469,254.75

本传达所述调准速度基金的总申购命运注定 – – 77,913,

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缩减:本传达所述调准速度基金的整个付赎金救人 – – 107,712,536

本传达所述调准速度的基金拆分变更命运注定

23,969,557.00 23,969,557.00 -47,939,114.00

(按-)减股

传达期末期的基金总命运注定 135,750, 135,750, 103,731,

注:1。分拆命运注定是三股经过的一对替换命运注定。,传达完毕时的资产租费为三等命运注定

积和。

2.本传达所述调准速度基金的总申购命运注定含花红再投、替换命运注定。

3调准速度基金的付赎金救人租费。传达期内包括。

§7 基金董事使用白痴基金封锁该基金。

基金凑合着活下去公司取得基金命运注定的交替。

.1 基金凑合着活下去公司取得 A 基金命运注定变更

无。

.2 基金凑合着活下去公司取得 B 基金命运注定变更

无。

.3 基金凑合着活下去公司取得 C 基金命运注定变更

无。

基金董事运用固有基金封锁于基金市特效药。

本基金在本传达所述调准速度基金行政官未有运用固有资产封锁本基金的境况。

§8 使发生封锁者方针决策的倚靠要紧通信

无。

§9 备查排成一行行走所含之物

备查排成一行行走所含之物

1、奇纳河联系监督凑合着活下去手续费赞成奇纳河的将存入银行,将存入银行的CH;

2、联系及传媒转位基金封锁基金合约;

3、联系及联系封锁基金托管科学实验报告;

4、基金董事事情资格证明书、营业执照;

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5、基金托管人事情资格证明书、营业执照;

6、在本传达所述调准速度基金行政官在详细说明分类账上门侧的各项公报。

沉淀核心

基金行政官或基金托管人问询处。

咨询方法

封锁者可以在上班时间收费咨询。。偿还后也可以,在有理时间内走快前述的排成一行行走的正本。

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