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工银瑞信中证传媒阐明的提纲论文投资额基金 2016 年第 2 四分之一讲

工银瑞信中证传媒阐明的提纲论文投资额基金

2016 年第 2 四分之一讲

2016 年 6 月 30 日

基金当管事:工银瑞信基金经纪市场占有率保密的公司

基金托管人:国信论文市场占有率市场占有率保密的公司

讲送出日期:7月20日16日,2日

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工银瑞信中证传媒阐明的提纲论文投资额基金 2016 年第 2 四分之一讲

§1 要紧线索

基处理者金的董事会和董事会抵押权、给错误的劝告性的说起或有重大意义的失误。,

其物质的确实性、正确和完整性的超常的学生和共同责任。

基金托管人国信论文市场占有率市场占有率保密的公司比照,于 2016 年 7 月 18 讲对讲举行了审察。

在奇纳的财务目的、净值表示与投资额结成讲,确保评论缺席虚伪记载。、给错误的劝告性说起或

有重大意义的失误。

基处理者金许诺要老实和信誉。、勤政经纪准则与资产应用,但这没有克不及抵押权根底利市。。

基金过来的表示没有代表下一体的的业绩。。投资额有风险,投资额者作出投资额方针决策前应朝外显示本书

基金雇用阐明书。

本讲说话中肯财务材料不审计。。

本讲日期从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金制造概略

基金省略 勤劳堆培养液的目的提纲与能阐明成绩的

会场省略 传媒母基

许多密码 164818

基金运作图案 盟约型开口式

基金和约见效日期 2015 年 5 月 21 日

讲完毕时的资产绝对的 375,231, 份

使用阐明的投资额,经过把持基金的投资额结成相对于目的的抵消,

投资额目的 阐明的阐明的的无效下列的。按制造花色语气,投资额意见分歧的证券

储备物质具有意见分歧进项和风险特点的投资额器。

基金采取完整完全一样的东西战略。,按阐明的结合的成份股的结合和分量

基金证券结成的安排,并比照证券阐明的及其体重

行通信的对准。但鉴于特殊使适应(如推销缺少流畅优美的)、成份股只限于投资额。

钱,等,领到基金无法意识到十足的量,基处理者金将应用它。

投资额战略

他有理的投资额措施安排本基金的实践投资额结成,尽量方法眼睛

阐明的阐明的的表示。基金阐明的的目的是尾随:争取赚钱的时间

收到和机能规范检查程序抵消的年相等地值 ,

东西距离规范抵消不超越 4%。

中证传媒阐明的进项率×95%+倾斜飞行机构人民币活期存款规范检查程序利息率(税

机能对照规范检查程序

后)×5%。

该基金属于证券基金。,其认为会发生进项和认为会发生进项均高于混合型基金。、

风险进项特点 联系基金与货币推销基金。况且,该基金是阐明的基金。,采取

完整完全一样的东西战略,描图者的阐明的机能,目的是意识到阐明的的相等地收益。,

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它是证券基金中基金制造的培养液风险程度。。基金的评估设置

决定意见分歧的证券具有意见分歧的RIS特点。。勤劳和白银培养基 A 阄具有

低风险、前程进项率低的特点;勤劳和白银培养基 B 证券风险高、高认为会发生

收益特点。

基金当管事 工银瑞信基金经纪市场占有率保密的公司

基金托管人 国信论文市场占有率市场占有率保密的公司

短期次级基金 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

使在次级花色语气基金许多密码 150247 150248 164818

使在次级花色语气基金讲的乐章结尾部

135,750, 份 135,750, 份 103,731, 份

基金总阄

§3 次要财务目的及净基金业绩

次要财务目的

单位:人民币元

次要财务目的 讲期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1。这一时间先前意识到。 -25,403,422.41

2。眼前的徘徊 -2,647,146.34

三.现期徘徊额外的相等地基金阄 -0.0065

4岁暮年终的资产净值。基金 310,775,361.09

5岁暮年终的净市场占有率。不朽的资产

注:1、是你这么说的嘛!基金的业绩目的先前的男朋友或女朋友,鉴于本钱后的实践收益程度。

较低的所列数字。

2、这一音长接收的收益是现期的利钱收益。、投资额进项、休息收益(先前的男朋友或女朋友公允诉讼费报偿)

使关心费的赚钱;这段徘徊是即将到来的时间意识到的收益。。

3、本基金在存续期内的每个财政年度(基金和约见效日期产地财政年度除外)的第一流的体常常在白天地对登

记在册的勤劳和白银培养基阄、勤劳和白银培养基 A 基金的常常阄被替换。。

4、列出的消息是停产的 2016 年 6 月 30 日。

前腹核表示

.1 在本讲所述音长基金阄净值曲线上升斜率及其与声画同步机能对照规范检查程序进项率的对照

根本机能对照

净值曲线上升斜率 净值曲线上升斜率规范 根本机能对照

阶段 准进项率规范 ①-③ ②-④

① 准差② 准进项率

准差④

过来学期 1.84% 1.63% 1.55% 0.21%

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.2 自基金和约见效以后基金阄累计净值曲线上升斜率互换及其与声画同步机能对照规范检查程序收

利息率互换的对照

注:1、基金和约 2015 年 5 月 21 这总有一天是无效的。

2、比照基金和约的规则,基金的设置期为 6 个月。在讲期完毕时,本基金的投资额攀登与基金的配合结合

状态投资额徘徊和投资额限度局限的规则:证券资产投资额攀登不较低的福股投资额攀登。 90%,在中投公司投资额

培养基锁上子群和可选子群的资产缺席 80%,诸如此类许多都从证券阐明的中估及。

进步的合约断言给予许多抵押权金后,一年内有现钞或成年人的的内阁联系实足

5%。股指进步的、认股权证及休息倾斜飞行器的攀登使适应。

休息目的

无。

§4 当管事讲

基处理者金(或基处理者金组)简介

基金的基金当管事的任期 论文就业年

姓名 柱 阐明

供职日期 离任日期 限

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奇纳人民学会倾斜飞行工程视频博客

士;2010 相容瑞士信任勤劳堆,

先前的倾斜飞行工程剖析师、投资额

处理者助理、投资额处理者,弯垂下来的

阐明的投资额部基处理者金。2014

年 10 月 17 目前的,目前的,任务为任务

深圳银 100 阐明的提纲基金

处理者金;2014 年 10 月 17

本基金的 2015 年 5 月 目前的,目前的,任务为任务银沪深 300

刘伟琳 – 6

基处理者金 21 日 阐明的基金基处理者金;2014

年 10 月 17 目前的,目前的,任务为任务

银绝缘体的能阐明成绩的 500 阐明的提纲基金

处理者金;2015 年 5 月 21 日

到目前为止,任务为任务银瑞信中证传

媒阐明的提纲基处理者金金;

2015 年 7 月 23 目前的,目前的,担

任工银绝缘体的能阐明成绩的高铁疆土阐明的

提纲基金基处理者金。

阐明基金在本讲所述音长的经纪使适应

在本讲所述音长,该基金的基金处理者是枯燥的鉴于论文投资额、雇用

状态基金法度证件的规则等。,以诚信为本、勤政经纪准则与资产应用,在控

由于风险,追求基金具有人的最大受益,不伤害基金阄具有人受益的行动。

对正确的交易的特殊阐明

4. 正确的交易惯例的家具

正确的经营各类投资额者,安全设施各类投资额者受益,使无效不正确的的关系许多、解约利钱

Law违背,本公司以论文投资额基金法为根底。、基金经纪公司确定的客户资产经纪试验措施、

法度法规,如正确的交易惯例的控制,使不舒服的制了一份正确的的许多。

注意经纪的措施、《非常许多于经纪的措施,对杂多的给予正确的而清楚的的规则。,

并规则证券的许多。、联系时分的价钱和推销价钱差距较大,可能性会采取军事行动股价。、解约利钱法

监控违法行动。在本讲所述音长,按时间表间下层的、价钱下层的准则,公司对价钱的限度局限以为符合。

资产结成,如具有同卵的许多必须的基金,零碎中正确的许多模块的应用。,大众的意识到

平许多;不存在清算不到位的使适应。,与基金及休息投资额结成的基金托管和经纪

反向许多、穿插许多的法度法规制止。

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4. 非常许多行动的特殊塑造

本基金在本讲所述音长未涌现非常许多的使适应。在本讲所述音长,公司的一切投资额结成

不足同一体d的单边事务量。 5%的状况是 5 次。投资额组

处理者在同总有一天举行了一次反向许多。,不领到不正确的的交易和受益。

基金讲音长基金投资额战略与运作剖析

在本讲所述音长,基金下列的过失的次要寻求的来源是:1)满意满意的撞击;2)延缓角色库存;

3)阐明的成份股的对准。

本讲所述音长基金的业绩

在本讲所述音长,前腹核曲线上升斜率为,机能对照规范检查程序进项率为。

在本讲所述音长基金具有人数或基金资产净值预警阐明

本基金到处本讲所述音长缺席润色 2014 年 8 月 8 这总有一天是无效的的《野外募集论文投资额基金运作经纪措施》

月的第四日十一规则期限。

§5 投资额结成讲

讲乐章结尾部的基金结成

序号 同上 算术(元) 基金总资产的攀登

1 合法权利投资额 286,246,226.37 91.10

到达:证券 286,246,226.37 91.10

2 基金投资额 – –

3 经常地进项投资额 – –

到达:联系 – –

资产帮助论文 – –

4 贵金属投资额 – –

5 倾斜飞行衍生品投资额 – –

6 价格看涨而买入返售倾斜飞行资产 – –

到达:回购回购

– –

倾斜飞行资产

7 堆存款与结算 26,765,008.31 8.52

8 休息资产 1,213,670.44 0.39

9 共计 314,224,902 100.00

注:基金总资产积和是资产总和积和。。

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按专业花色语气的证券投资额结成

.1 够用讲的海内证券投资额结成的花色语气

密码 专业类别 公允诉讼费(元) 基金净资产的攀登

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 工厂 – –

电力、发热、气水中的产

D – –

供给业

E 建筑业 – –

F 零售和零售业 1,207,760.00 0.39

G 交通运输、储藏处和邮政发球者 – –

H 提供食宿餐饮业 – –

物被传送、软件与物技术套装

I 177,231,360 57.03

务业

J 倾斜飞专业 – –

K 房地疆土 – –

L 撕碎的和商业发球者 16,813,492.90 1

M 科研与技运营发球者业 – –

N 水利工程、包围着的与公共设施理 – –

O 犯人发球者、满足需要及休息发球者 – –

P 教 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 教养的、体育娱乐业 88,478,646.37 28.47

S 人工合成 – –

共计 283,731,266.37 91.30

注:鉴于附近的缘由公允诉讼费基金的资产净值的攀登分项积和与共计可能性有尾差。

.2 在讲的够用,精神饱满的投资额海内证券投资额结成

密码 专业类别 公允诉讼费(元) 基金净资产的攀登

A 农、林、牧、渔业 – –

B 锐利的业 – –

C 工厂 – –

电力、发热、气和水

D – –

制造供给业

E 建筑业 – –

F 零售和零售业 – –

G 交通运输、储藏处和邮政发球者 – –

H 提供食宿餐饮业 – –

物被传送、软件与物技术

I 2,514,960.00 0.81

运营发球者业

J 倾斜飞专业 – –

K 房地疆土 – –

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L 撕碎的和商业发球者 – –

M 科研与技运营发球者业 – –

N 水利工程、包围着的与公共设施

– –

理业

O 犯人发球者、修补及休息衣物

– –

务业

P 教 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 教养的、体育娱乐业 – –

S 人工合成 – –

共计 2,514,960.00 0.81

注:鉴于附近的缘由公允诉讼费基金的资产净值的攀登分项积和与共计可能性有尾差。

.3 上海香港投资额结成由于专业花色语气

无。

第一流的十证券投资额细部在即将到来的时间完毕的讲

5. 前十个人阐明的的证券在讲完毕时的投资额。

本钱的细部

基金的资产净值

序号 证券密码 证券称呼 大批(库存) 公允诉讼费(元)

攀登(%)

1 300104 乐视tv 382,500 20,238,075.00 6.51

2 300059 东边薪水 880,028 19,536,621.60 6.29

3 002739 万达院线 193,625 15,470,637.50 4.98

4 600637 东边明珠 541,412 13,140,064 3

5 300017 网宿科学技术 195,261 13,121,530 2

6 000503 海虹桩 296,412 11,918,726.52 3.84

7 300027 华谊兄 803,515 10,879,590 3.50

8 000839 中国国际信托投资公司国安 452,379 9,640,196.49 0

9 600804 彭博士 466,420 8,502,836.60 2.74

10 300315 掌管科学技术 800,400 8,396,196.00 2.70

5. 讲定期的精神饱满的投资额按公允诉讼费基金的资产净值攀登堆积起来排序的前五名证券投

本钱的细部

基金的资产净值

序号 证券密码 证券称呼 大批(库存) 公允诉讼费(元)

攀登(%)

1 300226 上海钢联 49,900 2,514,960.00 0.81

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讲完毕时联系语气花色语气的联系投资额结成

本基金在本讲所述音长末未具有联系。

讲定期的按公允诉讼费基金的资产净值攀登堆积起来排序的前五名联系投资额本的细部

本基金在本讲所述音长末未具有联系。

讲定期的按公允诉讼费基金的资产净值攀登堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片资产帮助论文投资额明

本基金在本讲所述音长末未具有资产帮助论文。

讲定期的按公允诉讼费基金的资产净值攀登堆积起来排序的前五特殊的金属投资额本的细部

本基金在本讲所述音长末未具有贵金属。

讲定期的按公允诉讼费基金的资产净值攀登堆积起来排序的前五名权证投资额本的细部

本基金在本讲所述音长末未具有权证。

股指进步的许多完毕时的讲

.1 基金投资额的股指进步的具有及徘徊消耗详细情况

本基金在本讲所述音长末未具有股指进步的投资额,无期徘徊和损失。

.2 基金投资额证券阐明的进步的的投资额策略性

在本讲所述音长,本基金不应用股指进步的举行投资额。。

0 政府借款进步的许多完毕时的发表宣言

0.1 水流政府借款进步的投资额策略性

在本讲所述音长,该基金不投资额于政府借款进步的。。

0.2 美联储投资额的政府借款进步的具有及损失详细情况

本基金在本讲所述音长末未具有政府借款进步的投资额,无期徘徊和损失。

0.3 政府借款进步的投资额评价

在本讲所述音长,该基金不投资额于政府借款进步的。。

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1 投资额结成讲脚注

1.1 基金投资额的前十个人论文的次要成绩还没有接收处理。,或

在预备年度讲以前,野外正式指控、处分围住。

1.2 基金投资额的前十只证券缺席超越休息证券。。

1.3 休息资产制定

序号 称呼 算术(元)

1 存出抵押权金 168,968

2 应收贷款贷款和清算 953,312.93

3 应收贷款股息 –

4 应收贷款利钱 5,407.55

5 应收贷款申购款 85,980.78

6 休息应收贷款款 –

7 待摊费 –

8 休息 –

9 共计 1,213,670.44

1.4 讲完毕时可替换联系的细部

本基金在本讲所述音长末未具有可替换联系。

1.5 前十股血液圈限度局限的塑造

1. 前十股血液圈限度局限的塑造

本基金在本讲所述音长末阐明的投资额流行音乐十大畅销唱片证券中不存在血液圈不舒服的使适应。

1. 保密的圈在驾驶投资额前五名证券的发表宣言

本基金在本讲所述音长末精神饱满的投资额前五名证券中不存在血液圈不舒服的使适应。

1.6 休息文字塑造投资额结成讲的结合部分

无。

§6 开口式基金阄的互换

单位:份

同上 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

讲结巴地说出初基金总阄 111,780,549.00 111,780,549.00 181,469,254.75

本讲所述音长基金的总申购阄 – – 77,913,

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缩减:本讲所述音长基金的整个满意 – – 107,712,536

本讲所述音长的基金拆分互换阄

23,969,557.00 23,969,557.00 -47,939,114.00

(按-)减股

讲期定期的基金总阄 135,750, 135,750, 103,731,

注:1。分拆阄是三股私下的一对替换阄。,讲完毕时的资产绝对的为三等阄

积和。

2.本讲所述音长基金的总申购阄含额外股息再投、替换阄。

3音长基金的满意绝对的。讲期内表现。

§7 基金处理者使用理当基金投资额该基金。

基金经纪公司具有基金阄的互换。

.1 基金经纪公司具有 A 基金阄互换

无。

.2 基金经纪公司具有 B 基金阄互换

无。

.3 基金经纪公司具有 C 基金阄互换

无。

基金处理者应用固有基金投资额于基金许多细部。

本基金在本讲所述音长基金当管事未有运用固有资产投资额本基金的使适应。

§8 撞击投资额者方针决策的休息要紧物

无。

§9 备查证件列于表上

备查证件列于表上

1、奇纳论文监督经纪委任状鼓励奇纳的堆,堆的CH;

2、论文及传媒阐明的基金投资额基金合约;

3、论文及论文投资额基金托管同意;

4、基金处理者事情资格证明书、营业执照;

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5、基金托管人事情资格证明书、营业执照;

6、在本讲所述音长基金当管事在标明日报上表明的各项公报。

放置设置

基金当管事或基金托管人问询处。

顾及方法

投资额者可以在上班时间收费顾及。。报答后也可以,在有理时间内意识到是你这么说的嘛!证件的正本。

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