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工银瑞信中证传媒标定指数标志评估保释金装饰基金 2016 年第 2 一刻钟公布

工银瑞信中证传媒标定指数标志评估保释金装饰基金

2016 年第 2 一刻钟公布

2016 年 6 月 30 日

基金负责人:工银瑞信基金凑合着活下去使产生关系有穷的公司

基金托管人:国信保释金使产生关系使产生关系有穷的公司

公布送出日期:7月20日16日,2日

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工银瑞信中证传媒标定指数标志评估保释金装饰基金 2016 年第 2 一刻钟公布

§1 要紧心情

基董事金的董事会和董事会抵押权、给错误的劝告性的正式的或名家降低。,

其愿意的的可靠性、精确和完整性的个别的和共同责任。

基金托管人国信保释金使产生关系使产生关系有穷的公司粉底,于 2016 年 7 月 18 公布对公布举行了审察。

在奇纳河的财务准则、净值体现与装饰结成公布,确保回顾缺席虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或

名家降低。

基董事金承兑要老实和信誉。、勤政凑合着活下去原始的与资产应用,但这哪儿的话克不及抵押权地基利市。。

基金过来的体现哪儿的话代表侵入的业绩。。装饰有风险,装饰者作出装饰方针决策前应小心观察本书

基金新学生阐明书。

本公布击中要害财务材料还没有审计。。

本公布日期从 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金本领概略

基金略语 财产堆赋形剂的准则评估与迹象

犯罪核心略语 传媒母基

惩处编码 164818

基金运作打字 盟约型开敞式

基金和约失效日期 2015 年 5 月 21 日

公布完毕时的资产整个含义 375,231, 份

使用标定指数标志装饰,经过把持基金的装饰结成相对于目的的歪曲,

装饰目的 标定指数标志标定指数标志的无效随后。按本领搭配,装饰多种多样的的股权证券

试图具有不符合进项和风险特点的装饰器。

基金采取完整再版谋略。,按标定指数标志结合的成份股的结合和分量

基金股权证券结成的结构,并粉底股权证券标定指数标志及其权

行确切的调节器。但鉴于特殊限度局限(如推销缺少液体的)、成份股只限于装饰。

钱,等,领到基金无法通行十足的量,基董事金将应用它。

装饰谋略

他有理的装饰主意结构本基金的实践装饰结成,尽量濒临眼睛

标定指数标志标定指数标志的体现。基金标定指数标志的目的是尾随:争取赚钱的时间

投降和机能引用歪曲的年平衡值 ,

越轨规范歪曲不超越 4%。

中证传媒标定指数标志进项率×95%+倾斜飞行机构人民币活期存款引用货币利率(税

机能有点引用

后)×5%。

该基金属于股权证券基金。,其周密考虑进项和周密考虑进项均高于混合型基金。、

风险进项特点 保释金基金与货币推销基金。同时,该基金是标定指数标志基金。,采取

完整再版谋略,绘图工具的标定指数标志机能,目的是通行标定指数标志的平衡支出。,

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工银瑞信中证传媒标定指数标志评估保释金装饰基金 2016 年第 2 一刻钟公布

它是股权证券基金中基金本领的媒质风险程度。。基金的使成横排设置

决定多种多样的的股权证券具有多种多样的的RIS特点。。财产和白银浊塞音 A 命运具有

低风险、希望的东西进项率低的特点;财产和白银浊塞音 B 股权证券风险高、高周密考虑

支出特点。

基金负责人 工银瑞信基金凑合着活下去使产生关系有穷的公司

基金托管人 国信保释金使产生关系使产生关系有穷的公司

短期次级基金 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

分支形成搭配基金惩处编码 150247 150248 164818

分支形成搭配基金公布的鞋楦的

135,750, 份 135,750, 份 103,731, 份

基金总命运

§3 次要财务准则及净基金业绩

次要财务准则

单位:人民币元

次要财务准则 公布期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1。这一时间先前完成。 -25,403,422.41

2。眼前的送还 -2,647,146.34

三.现期送还额外的平衡基金命运 -0.0065

4岁暮年终的资产净值。基金 310,775,361.09

5岁暮年终的净使产生关系。牧师资产

注:1、上述的基金的业绩准则除,反之本钱后的实践支出程度。

少于所列数字。

2、这一句号推进的支出是现期的利钱支出。、装饰进项、对立的事物支出(除公允财产酬谢)

关心费的盈利;这段送还是刚过去的时间完成的支出。。

3、本基金在存续期内的每个财政年度(基金和约失效日期位置关系财政年度除外)的第本人日间的对登

记在册的财产和白银浊塞音命运、财产和白银浊塞音 A 基金的常常命运被替换。。

4、列出的材料是停产的 2016 年 6 月 30 日。

货币利率迅速的体现

.1 在本公布所述句号基金命运净值生长速度及其与同期性机能有点引用进项率的有点

根本机能有点

净值生长速度 净值生长速度规范 根本机能有点

阶段 准进项率规范 ①-③ ②-④

① 准差② 准进项率

准差④

过来学期 1.84% 1.63% 1.55% 0.21%

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.2 自基金和约失效以后基金命运累计净值生长速度种类及其与同期性机能有点引用收

货币利率种类的有点

注:1、基金和约 2015 年 5 月 21 这有一天是无效的。

2、粉底基金和约的规则,基金的预备期为 6 个月。在公布期完毕时,本基金的装饰刮治术与基金的合群一致

顾虑装饰程度和装饰限度局限的规则:股权证券资产装饰刮治术实足福股装饰刮治术。 90%,在中投公司装饰

浊塞音标定指数立法机构和可选立法机构的资产缺席 80%,任何一个惩处都从股权证券标定指数标志中推演。

迅速的合约问支出惩处抵押权金后,一年内有现钞或到期的的内阁保释金实足

5%。股指迅速的、认股权证及对立的事物倾斜飞行器的刮治术限度局限。

对立的事物准则

无。

§4 负责人公布

基董事金(或基董事金组)简介

基金的基金负责人的任期 保释金找到任务年

姓名 作包工 阐明

供职日期 离任日期 限

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奇纳河人民大学校舍倾斜飞行工程视频博客

士;2010 调配瑞士归功于财产堆,

先前的倾斜飞行工程辨析师、装饰

董事助理、装饰董事,靠在上面的

标定指数标志装饰部基董事金。2014

年 10 月 17 赠送,赠送,任务为任务

深圳银 100 标定指数标志评估基金

董事金;2014 年 10 月 17

本基金的 2015 年 5 月 赠送,赠送,任务为任务银沪深 300

刘伟琳 – 6

基董事金 21 日 标定指数标志基金基董事金;2014

年 10 月 17 赠送,赠送,任务为任务

银代理商的迹象 500 标定指数标志评估基金

董事金;2015 年 5 月 21 日

迄今,任务为任务银瑞信中证传

媒标定指数标志评估基董事金金;

2015 年 7 月 23 赠送,赠送,担

任工银代理商的迹象高铁财产标定指数标志

评估基金基董事金。

阐明基金在本公布所述句号的经纪限度局限

在本公布所述句号,该基金的基金董事是顽固的本着保释金装饰、新学生

顾虑基金法度发稿的规则等。,以诚信为本、勤政凑合着活下去原始的与资产应用,在控

鉴于风险,追求基金控制人的最大津贴,不伤害基金命运控制人津贴的行动。

对晴朗的交际的特殊阐明

4. 晴朗的交际体系的施行

晴朗的着手处理各类装饰者,谨慎使用各类装饰者津贴,预防不晴朗的的关系惩处、退婚利钱

Law违背,本公司以保释金装饰基金法为根底。、基金凑合着活下去公司假设的客户资产凑合着活下去试验主意、

法度法规,如晴朗的交际体系的向导,绘样了一份晴朗的的惩处。

频繁地凑合着活下去的主意、《非常惩处于凑合着活下去的主意,对各式各样的惩处晴朗的而详述的的规则。,

并规则股权证券的惩处。、保释金时分的价钱和推销价钱差距较大,可能性会把持股价。、退婚利钱法

监控违法行动。在本公布所述句号,准时间最初的、价钱最初的原始的,公司对价钱的限度局限检测出满足的。

资产结成,如具有相等的惩处召唤的基金,体系中晴朗的惩处模块的应用。,大众的完成

平惩处;不存在清算不到位的限度局限。,与基金及对立的事物装饰结成的基金托管和凑合着活下去

反向惩处、穿插惩处的法度法规取缔。

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4. 非常惩处行动的特殊刻画

本基金在本公布所述句号未涌现非常惩处的限度局限。在本公布所述句号,公司的懂得装饰结成

不足同本人d的单边事务量。 5%的诉讼是 5 次。装饰组

董事在同有一天举行了一次反向惩处。,不领到不晴朗的的交际和津贴。

基金公布句号基金装饰谋略与运作辨析

在本公布所述句号,基金随后偏航的次要寻求来源是:1)赎金赎金的情感;2)断交一部分库存;

3)标定指数标志成份股的调节器。

本公布所述句号基金的业绩

在本公布所述句号,货币利率迅速的生长速度为,机能有点引用进项率为。

在本公布所述句号基金控制人数或基金资产净值预警阐明

本基金到处本公布所述句号缺席尝 2014 年 8 月 8 这有一天是无效的的《公诸于众募集保释金装饰基金运作凑合着活下去主意》

四个十一规则前提。

§5 装饰结成公布

公布乐章结尾部的基金结成

序号 记入项主词 总计(元) 基金总资产的刮治术

1 权利装饰 286,246,226.37 91.10

当选:股权证券 286,246,226.37 91.10

2 基金装饰 – –

3 固定的进项装饰 – –

当选:保释金 – –

资产忍受保释金 – –

4 贵金属装饰 – –

5 倾斜飞行衍生品装饰 – –

6 补进返售倾斜飞行资产 – –

当选:回购回购

– –

倾斜飞行资产

7 堆存款与结算 26,765,008.31 8.52

8 对立的事物资产 1,213,670.44 0.39

9 总计的 314,224,902 100.00

注:基金总资产积和是资产总和积和。。

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按邀请搭配的股权证券装饰结成

.1 鞋楦公布的国际股权证券装饰结成的搭配

编码 邀请类别 公允财产(元) 基金净资产的刮治术

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 制造 – –

电力、使温暖、气水上的产

D – –

供给业

E 建筑业 – –

F 发行和零售业 1,207,760.00 0.39

G 交通运输、仓库和邮政服务器 – –

H 地区餐饮业 – –

教训调动、软件与教训技术套装

I 177,231,360 57.03

务业

J 倾斜飞邀请 – –

K 房地财产 – –

L 租契和商事服务器 16,813,492.90 1

M 科研与技运营服务器业 – –

N 水利工程、境况与公共设施理 – –

O 常驻的服务器、保养及对立的事物服务器 – –

P 极力主张 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 修养、体育娱乐业 88,478,646.37 28.47

S 合成 – –

总计的 283,731,266.37 91.30

注:鉴于绕过的理性公允财产基金的资产净值的刮治术分项积和与总计的可能性有尾差。

.2 在公布的鞋楦,正面装饰国际股权证券装饰结成

编码 邀请类别 公允财产(元) 基金净资产的刮治术

A 农、林、牧、渔业 – –

B 削减业 – –

C 制造 – –

电力、使温暖、气和水

D – –

生利供给业

E 建筑业 – –

F 发行和零售业 – –

G 交通运输、仓库和邮政服务器 – –

H 地区餐饮业 – –

教训调动、软件与教训技术

I 2,514,960.00 0.81

运营服务器业

J 倾斜飞邀请 – –

K 房地财产 – –

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L 租契和商事服务器 – –

M 科研与技运营服务器业 – –

N 水利工程、境况与公共设施

– –

理业

O 常驻的服务器、修补及对立的事物衣物

– –

务业

P 极力主张 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 修养、体育娱乐业 – –

S 合成 – –

总计的 2,514,960.00 0.81

注:鉴于绕过的理性公允财产基金的资产净值的刮治术分项积和与总计的可能性有尾差。

.3 上海香港装饰结成鉴于邀请搭配

无。

最初的十股权证券装饰底细在刚过去的时间完毕的公布

5. 前十个一组标定指数标志的股权证券在公布完毕时的装饰。

本钱的底细

基金的资产净值

序号 股权证券编码 股权证券著名的 发展成为(库存) 公允财产(元)

刮治术(%)

1 300104 乐视tv 382,500 20,238,075.00 6.51

2 300059 东边给予财富 880,028 19,536,621.60 6.29

3 002739 万达院线 193,625 15,470,637.50 4.98

4 600637 东边明珠 541,412 13,140,064 3

5 300017 网宿科学技术 195,261 13,121,530 2

6 000503 海虹桩 296,412 11,918,726.52 3.84

7 300027 华谊男子大学生联谊会成员 803,515 10,879,590 3.50

8 000839 中信广场国安 452,379 9,640,196.49 0

9 600804 彭博士 466,420 8,502,836.60 2.74

10 300315 柄科学技术 800,400 8,396,196.00 2.70

5. 公布末端的正面装饰按公允财产基金的资产净值刮治术规模排序的前五名股权证券投

本钱的底细

基金的资产净值

序号 股权证券编码 股权证券著名的 发展成为(库存) 公允财产(元)

刮治术(%)

1 300226 上海钢联 49,900 2,514,960.00 0.81

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公布完毕时保释金一段音乐搭配的保释金装饰结成

本基金在本公布所述句号末未控制保释金。

公布末端的按公允财产基金的资产净值刮治术规模排序的前五名保释金装饰本的底细

本基金在本公布所述句号末未控制保释金。

公布末端的按公允财产基金的资产净值刮治术规模排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受保释金装饰明

本基金在本公布所述句号末未控制资产忍受保释金。

公布末端的按公允财产基金的资产净值刮治术规模排序的前五宝贵金属装饰本的底细

本基金在本公布所述句号末未控制贵金属。

公布末端的按公允财产基金的资产净值刮治术规模排序的前五名权证装饰本的底细

本基金在本公布所述句号末未控制权证。

股指迅速的惩处完毕时的公布

.1 基金装饰的股指迅速的控制及送还消耗各种细节

本基金在本公布所述句号末未控制股指迅速的装饰,无期送还和损失。

.2 基金装饰股权证券标定指数标志迅速的的装饰策略

在本公布所述句号,本基金不应用股指迅速的举行装饰。。

0 政府借款迅速的惩处完毕时的情况

0.1 容易政府借款迅速的装饰策略

在本公布所述句号,该基金不装饰于政府借款迅速的。。

0.2 美联储装饰的政府借款迅速的控制及损失各种细节

本基金在本公布所述句号末未控制政府借款迅速的装饰,无期送还和损失。

0.3 政府借款迅速的装饰评价

在本公布所述句号,该基金不装饰于政府借款迅速的。。

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1 装饰结成公布脚注

1.1 基金装饰的前十个一组保释金的次要成绩还没有接到处理。,或

在预备年度公布从前,公诸于众声讨、处分诉讼。

1.2 基金装饰的前十只股权证券缺席超越对立的事物股权证券。。

1.3 对立的事物资产组织

序号 著名的 总计(元)

1 存出抵押权金 168,968

2 应收赞颂赞颂和清算 953,312.93

3 应收赞颂股息 –

4 应收赞颂利钱 5,407.55

5 应收赞颂申购款 85,980.78

6 对立的事物应收赞颂款 –

7 待摊费 –

8 对立的事物 –

9 总计的 1,213,670.44

1.4 公布完毕时可替换保释金的底细

本基金在本公布所述句号末未控制可替换保释金。

1.5 前十股朝反方向限度局限的刻画

1. 前十股朝反方向限度局限的刻画

本基金在本公布所述句号末标定指数标志装饰流行音乐十大畅销唱片股权证券中不存在朝反方向强使限度局限。

1. 有穷的朝反方向在主动语态装饰前五名股权证券的情况

本基金在本公布所述句号末正面装饰前五名股权证券中不存在朝反方向强使限度局限。

1.6 对立的事物文字刻画装饰结成公布的结合部分

无。

§6 开敞式基金命运的种类

单位:份

记入项主词 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基

公布结巴地说出初基金总命运 111,780,549.00 111,780,549.00 181,469,254.75

本公布所述句号基金的总申购命运 – – 77,913,

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增加:本公布所述句号基金的整个赎金 – – 107,712,536

本公布所述句号的基金拆分种类命运

23,969,557.00 23,969,557.00 -47,939,114.00

(按-)减股

公布期末端的基金总命运 135,750, 135,750, 103,731,

注:1。分拆命运是三股私下的一对替换命运。,公布完毕时的资产整个含义为三等命运

积和。

2.本公布所述句号基金的总申购命运含额外津贴再投、替换命运。

3句号基金的赎金整个含义。公布期内包括。

§7 基金董事使用天生的基金装饰该基金。

基金凑合着活下去公司控制基金命运的种类。

.1 基金凑合着活下去公司控制 A 基金命运种类

无。

.2 基金凑合着活下去公司控制 B 基金命运种类

无。

.3 基金凑合着活下去公司控制 C 基金命运种类

无。

基金董事应用固有基金装饰于基金惩处底细。

本基金在本公布所述句号基金负责人未有运用固有资产装饰本基金的限度局限。

§8 情感装饰者方针决策的对立的事物要紧教训

无。

§9 备查发稿列出

备查发稿列出

1、奇纳河保释金监督凑合着活下去委员鼓励奇纳河的堆,堆的CH;

2、保释金及传媒标定指数标志基金装饰基金合约;

3、保释金及保释金装饰基金托管同意;

4、基金董事事情资格证明书、营业执照;

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5、基金托管人事情资格证明书、营业执照;

6、在本公布所述句号基金负责人在称呼委任日报上公布的各项公报。

寄存核心

基金负责人或基金托管人重要官职。

商量方法

装饰者可以在办公时间收费商量。。报酬后也可以,在有理时间内通行上述的发稿的复本。

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